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招商港股通核心精選股票A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011651)

今天最新凈值 0.8011 0.0109 1.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8011
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
招商港股通核心精選股票A基金011651重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.88% -1.15% -0.0791%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.39% -3.12% -0.1370%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.75% 0.36% 0.0135%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.73% -3.33% -0.1242%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.66% -2.23% -0.0816%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.59% -1.08% -0.0388%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 3.27% -1.87% -0.0611%
06862 海底撈 0.0000 3.17% -4.43% -0.1404%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.10% 0.11% 0.0034%
06969 思摩爾國(guó)際 0.0000 2.96% 6.25% 0.1850%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.5% -0.4603% 93.51%
招商港股通核心精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.07% 0.23%
2025-05-20 1.38% 0.95%
2025-05-19 -0.18% 0.22%
2025-05-16 -0.14% 0.15%
2025-05-15 -0.75% -0.89%
2025-05-14 1.65% 1.70%
2025-05-13 -1.53% -1.00%
2025-05-12 3.09% 2.55%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商港股通核心精選股票A基金011651實(shí)時(shí)估值圖
招商港股通核心精選股票A基金011651實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%