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招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(xún)(011651)

今天最新凈值 0.8097 0.0086 1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8032 -0.0065 -0.8057%
  • 累計(jì)凈值：0.8097
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一年招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,招商港股通核心精選股票A(011651)基金累計(jì)收益率17.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8097 0.8097 0.8011 0.8011 0.0086 1.07%
2025-05-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8011 0.8011 0.7902 0.7902 0.0109 1.38%
2025-05-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7916 0.7916 0.7927 0.7927 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7987 0.7987 0.7857 0.7857 0.0130 1.65%
2025-05-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7857 0.7857 0.7979 0.7979 -0.0122 -1.53%
2025-05-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7979 0.7979 0.7740 0.7740 0.0239 3.09%
2025-05-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7740 0.7740 0.7770 0.7770 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7770 0.7770 0.7763 0.7763 0.0007 0.09%
2025-05-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7849 0.7849 -0.0086 -1.10%
2025-05-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7849 0.7849 0.7763 0.7763 0.0086 1.11%
2025-04-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7700 0.7700 0.0063 0.82%
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2025-04-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7732 0.7732 0.7654 0.7654 0.0078 1.02%
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2025-04-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7339 0.7339 0.7216 0.7216 0.0123 1.70%
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2025-04-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7088 0.7088 0.8138 0.8138 -0.1050 -12.90%
2025-04-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8138 0.8138 0.8235 0.8235 -0.0097 -1.18%
2025-04-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8235 0.8235 0.8216 0.8216 0.0019 0.23%
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2025-03-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8424 0.8424 0.8526 0.8526 -0.0102 -1.20%
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2025-01-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7016 0.7016 0.7015 0.7015 0.0001 0.01%
2025-01-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7015 0.7015 0.7049 0.7049 -0.0034 -0.48%
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2024-12-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7195 0.7195 0.7133 0.7133 0.0062 0.87%
2024-12-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7133 0.7133 0.7176 0.7176 -0.0043 -0.60%
2024-12-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7176 0.7176 0.7183 0.7183 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7183 0.7183 0.7097 0.7097 0.0086 1.21%
2024-11-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7097 0.7097 0.6986 0.6986 0.0111 1.59%
2024-11-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6986 0.6986 0.7096 0.7096 -0.0110 -1.55%
2024-11-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7096 0.7096 0.6931 0.6931 0.0165 2.38%
2024-11-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6931 0.6931 0.7069 0.7069 -0.0138 -1.95%
2024-11-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7069 0.7069 0.7009 0.7009 0.0060 0.86%
2024-11-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7009 0.7009 0.7176 0.7176 -0.0167 -2.33%
2024-11-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7176 0.7176 0.7219 0.7219 -0.0043 -0.60%
2024-11-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7219 0.7219 0.7065 0.7065 0.0154 2.18%
2024-11-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7065 0.7065 0.7004 0.7004 0.0061 0.87%
2024-11-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7004 0.7004 0.7029 0.7029 -0.0025 -0.36%
2024-11-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7029 0.7029 0.7063 0.7063 -0.0034 -0.48%
2024-11-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7063 0.7063 0.7279 0.7279 -0.0216 -2.97%
2024-11-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7279 0.7279 0.7262 0.7262 0.0017 0.23%
2024-11-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7262 0.7262 0.7450 0.7450 -0.0188 -2.52%
2024-11-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.27%
2024-11-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7470 0.7470 0.7533 0.7533 -0.0063 -0.84%
2024-11-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7533 0.7533 0.7303 0.7303 0.0230 3.15%
2024-11-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7303 0.7303 0.7375 0.7375 -0.0072 -0.98%
2024-11-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7375 0.7375 0.7132 0.7132 0.0243 3.41%
2024-11-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7132 0.7132 0.7036 0.7036 0.0096 1.36%
2024-11-01 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7036 0.7036 0.7044 0.7044 -0.0008 -0.11%
2024-10-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7044 0.7044 0.7077 0.7077 -0.0033 -0.47%
2024-10-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7077 0.7077 0.7135 0.7135 -0.0058 -0.81%
2024-10-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7135 0.7135 0.7204 0.7204 -0.0069 -0.96%
2024-10-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7204 0.7204 0.7107 0.7107 0.0097 1.36%
2024-10-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7107 0.7107 0.7035 0.7035 0.0072 1.02%
2024-10-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7035 0.7035 0.7153 0.7153 -0.0118 -1.65%
2024-10-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7153 0.7153 0.7069 0.7069 0.0084 1.19%
2024-10-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7069 0.7069 0.7004 0.7004 0.0065 0.93%
2024-10-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7004 0.7004 0.7093 0.7093 -0.0089 -1.25%
2024-10-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7093 0.7093 0.6822 0.6822 0.0271 3.97%
2024-10-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6822 0.6822 0.6979 0.6979 -0.0157 -2.25%
2024-10-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6979 0.6979 0.6893 0.6893 0.0086 1.25%
2024-10-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6893 0.6893 0.7146 0.7146 -0.0253 -3.54%
2024-10-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7146 0.7146 0.7290 0.7290 -0.0144 -1.98%
2024-10-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7290 0.7290 0.7334 0.7334 -0.0044 -0.60%
2024-10-10 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7334 0.7334 0.7191 0.7191 0.0143 1.99%
2024-10-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7191 0.7191 0.7385 0.7385 -0.0194 -2.63%
2024-10-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7385 0.7385 0.7370 0.7370 0.0015 0.20%
2024-09-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7370 0.7370 0.6994 0.6994 0.0376 5.38%
2024-09-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6994 0.6994 0.6637 0.6637 0.0357 5.38%
2024-09-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6637 0.6637 0.6372 0.6372 0.0265 4.16%
2024-09-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6372 0.6372 0.6347 0.6347 0.0025 0.39%
2024-09-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6347 0.6347 0.6100 0.6100 0.0247 4.05%
2024-09-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6100 0.6100 0.6105 0.6105 -0.0005 -0.08%
2024-09-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6105 0.6105 0.6051 0.6051 0.0054 0.89%
2024-09-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6051 0.6051 0.5930 0.5930 0.0121 2.04%
2024-09-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5930 0.5930 0.5879 0.5879 0.0051 0.87%
2024-09-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5879 0.5879 0.5874 0.5874 0.0005 0.09%
2024-09-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5874 0.5874 0.5854 0.5854 0.0020 0.34%
2024-09-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5854 0.5854 0.5879 0.5879 -0.0025 -0.43%
2024-09-10 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5879 0.5879 0.5897 0.5897 -0.0018 -0.31%
2024-09-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5897 0.5897 0.5992 0.5992 -0.0095 -1.59%
2024-09-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5992 0.5992 0.6001 0.6001 -0.0009 -0.15%
2024-09-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6001 0.6001 0.6016 0.6016 -0.0015 -0.25%
2024-09-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6016 0.6016 0.6067 0.6067 -0.0051 -0.84%
2024-09-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6067 0.6067 0.6057 0.6057 0.0010 0.17%
2024-09-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6057 0.6057 0.6138 0.6138 -0.0081 -1.32%
2024-08-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6138 0.6138 0.6071 0.6071 0.0067 1.10%
2024-08-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6071 0.6071 0.6002 0.6002 0.0069 1.15%
2024-08-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6002 0.6002 0.6079 0.6079 -0.0077 -1.27%
2024-08-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6079 0.6079 0.6034 0.6034 0.0045 0.75%
2024-08-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6034 0.6034 0.6006 0.6006 0.0028 0.47%
2024-08-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6006 0.6006 0.6023 0.6023 -0.0017 -0.28%
2024-08-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6023 0.6023 0.5989 0.5989 0.0034 0.57%
2024-08-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5989 0.5989 0.6038 0.6038 -0.0049 -0.81%
2024-08-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6038 0.6038 0.6085 0.6085 -0.0047 -0.77%
2024-08-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6085 0.6085 0.6056 0.6056 0.0029 0.48%
2024-08-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6056 0.6056 0.6020 0.6020 0.0036 0.60%
2024-08-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.17%
2024-08-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6010 0.6010 0.6045 0.6045 -0.0035 -0.58%
2024-08-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6045 0.6045 0.6014 0.6014 0.0031 0.52%
2024-08-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6014 0.6014 0.6036 0.6036 -0.0022 -0.36%
2024-08-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6036 0.6036 0.6015 0.6015 0.0021 0.35%
2024-08-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6015 0.6015 0.6012 0.6012 0.0003 0.05%
2024-08-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6012 0.6012 0.5946 0.5946 0.0066 1.11%
2024-08-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5946 0.5946 0.5971 0.5971 -0.0025 -0.42%
2024-08-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.5971 0.5971 0.6030 0.6030 -0.0059 -0.98%
2024-08-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6030 0.6030 0.6111 0.6111 -0.0081 -1.33%
2024-07-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6115 0.6115 0.6032 0.6032 0.0083 1.38%
2024-07-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6032 0.6032 0.6115 0.6115 -0.0083 -1.36%
2024-07-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6115 0.6115 0.6102 0.6102 0.0013 0.21%
2024-07-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6102 0.6102 0.6109 0.6109 -0.0007 -0.11%
2024-07-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6109 0.6109 0.6218 0.6218 -0.0109 -1.75%
2024-07-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6218 0.6218 0.6285 0.6285 -0.0067 -1.07%
2024-07-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6285 0.6285 0.6385 0.6385 -0.0100 -1.57%
2024-07-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6385 0.6385 0.6313 0.6313 0.0072 1.14%
2024-07-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6313 0.6313 0.6371 0.6371 -0.0058 -0.91%
2024-07-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6371 0.6371 0.6361 0.6361 0.0010 0.16%
2024-07-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6361 0.6361 0.6456 0.6456 -0.0095 -1.47%
2024-07-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6456 0.6456 0.6494 0.6494 -0.0038 -0.59%
2024-07-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6494 0.6494 0.6589 0.6589 -0.0095 -1.44%
2024-07-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6589 0.6589 0.6525 0.6525 0.0064 0.98%
2024-07-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6525 0.6525 0.6432 0.6432 0.0093 1.45%
2024-07-10 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6432 0.6432 0.6478 0.6478 -0.0046 -0.71%
2024-07-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6478 0.6478 0.6409 0.6409 0.0069 1.08%
2024-07-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6409 0.6409 0.6449 0.6449 -0.0040 -0.62%
2024-07-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6449 0.6449 0.6494 0.6494 -0.0045 -0.69%
2024-07-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 -0.0009 -0.14%
2024-07-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6503 0.6503 0.6453 0.6453 0.0050 0.77%
2024-07-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6453 0.6453 0.6505 0.6505 -0.0052 -0.80%
2024-07-01 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6505 0.6505 0.6510 0.6510 -0.0005 -0.08%
2024-06-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6510 0.6510 0.6486 0.6486 0.0024 0.37%
2024-06-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6486 0.6486 0.6580 0.6580 -0.0094 -1.43%
2024-06-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6580 0.6580 0.6546 0.6546 0.0034 0.52%
2024-06-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6546 0.6546 0.6558 0.6558 -0.0012 -0.18%
2024-06-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6558 0.6558 0.6624 0.6624 -0.0066 -1.00%
2024-06-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6624 0.6624 0.6683 0.6683 -0.0059 -0.88%
2024-06-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6683 0.6683 0.6735 0.6735 -0.0052 -0.77%
2024-06-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6735 0.6735 0.6623 0.6623 0.0112 1.69%
2024-06-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6623 0.6623 0.6598 0.6598 0.0025 0.38%
2024-06-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6598 0.6598 0.6613 0.6613 -0.0015 -0.23%
2024-06-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6613 0.6613 0.6618 0.6618 -0.0005 -0.08%
2024-06-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6618 0.6618 0.6556 0.6556 0.0062 0.95%
2024-06-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6556 0.6556 0.6592 0.6592 -0.0036 -0.55%
2024-06-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6592 0.6592 0.6615 0.6615 -0.0023 -0.35%
2024-06-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6615 0.6615 0.6672 0.6672 -0.0057 -0.85%
2024-06-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6672 0.6672 0.6616 0.6616 0.0056 0.85%
2024-06-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6616 0.6616 0.6650 0.6650 -0.0034 -0.51%
2024-06-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6650 0.6650 0.6614 0.6614 0.0036 0.54%
2024-06-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6614 0.6614 0.6537 0.6537 0.0077 1.18%
2024-05-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6537 0.6537 0.6617 0.6617 -0.0080 -1.21%
2024-05-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2024-05-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6631 0.6631 0.6733 0.6733 -0.0102 -1.51%
2024-05-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6733 0.6733 0.6749 0.6749 -0.0016 -0.24%
2024-05-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6749 0.6749 0.6615 0.6615 0.0134 2.03%
2024-05-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6615 0.6615 0.6696 0.6696 -0.0081 -1.21%
2024-05-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6696 0.6696 0.6797 0.6797 -0.0101 -1.49%