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招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(xún)(011651)

今天最新凈值 0.8097 0.0086 1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8019 -0.0078 -0.9638%
  • 累計(jì)凈值：0.8097
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一季招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商港股通核心精選股票A(011651)基金累計(jì)收益率-4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7972 0.7972 0.8097 0.8097 -0.0125 -1.54%
2025-05-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8097 0.8097 0.8011 0.8011 0.0086 1.07%
2025-05-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8011 0.8011 0.7902 0.7902 0.0109 1.38%
2025-05-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7916 0.7916 0.7927 0.7927 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7987 0.7987 0.7857 0.7857 0.0130 1.65%
2025-05-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7857 0.7857 0.7979 0.7979 -0.0122 -1.53%
2025-05-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7979 0.7979 0.7740 0.7740 0.0239 3.09%
2025-05-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7740 0.7740 0.7770 0.7770 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7770 0.7770 0.7763 0.7763 0.0007 0.09%
2025-05-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7849 0.7849 -0.0086 -1.10%
2025-05-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7849 0.7849 0.7763 0.7763 0.0086 1.11%
2025-04-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7700 0.7700 0.0063 0.82%
2025-04-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7700 0.7700 0.7657 0.7657 0.0043 0.56%
2025-04-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7657 0.7657 0.7699 0.7699 -0.0042 -0.55%
2025-04-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7699 0.7699 0.7762 0.7762 -0.0063 -0.81%
2025-04-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7762 0.7762 0.7738 0.7738 0.0024 0.31%
2025-04-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7738 0.7738 0.7732 0.7732 0.0006 0.08%
2025-04-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7732 0.7732 0.7654 0.7654 0.0078 1.02%
2025-04-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7654 0.7654 0.7654 0.7654 0.0000 0.00%
2025-04-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7654 0.7654 0.7660 0.7660 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7660 0.7660 0.7615 0.7615 0.0045 0.59%
2025-04-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7615 0.7615 0.7707 0.7707 -0.0092 -1.19%
2025-04-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7707 0.7707 0.7748 0.7748 -0.0041 -0.53%
2025-04-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7748 0.7748 0.7610 0.7610 0.0138 1.81%
2025-04-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7610 0.7610 0.7506 0.7506 0.0104 1.39%
2025-04-10 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7506 0.7506 0.7339 0.7339 0.0167 2.28%
2025-04-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7339 0.7339 0.7216 0.7216 0.0123 1.70%
2025-04-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7216 0.7216 0.7088 0.7088 0.0128 1.81%
2025-04-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7088 0.7088 0.8138 0.8138 -0.1050 -12.90%
2025-04-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8138 0.8138 0.8235 0.8235 -0.0097 -1.18%
2025-04-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8235 0.8235 0.8216 0.8216 0.0019 0.23%
2025-04-01 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8216 0.8216 0.8163 0.8163 0.0053 0.65%
2025-03-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8163 0.8163 0.8269 0.8269 -0.0106 -1.28%
2025-03-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8269 0.8269 0.8344 0.8344 -0.0075 -0.90%
2025-03-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8344 0.8344 0.8249 0.8249 0.0095 1.15%
2025-03-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8249 0.8249 0.8188 0.8188 0.0061 0.74%
2025-03-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8188 0.8188 0.8370 0.8370 -0.0182 -2.17%
2025-03-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8370 0.8370 0.8346 0.8346 0.0024 0.29%
2025-03-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8346 0.8346 0.8550 0.8550 -0.0204 -2.39%
2025-03-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8550 0.8550 0.8731 0.8731 -0.0181 -2.07%
2025-03-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8731 0.8731 0.8815 0.8815 -0.0084 -0.95%
2025-03-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8815 0.8815 0.8614 0.8614 0.0201 2.33%
2025-03-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8614 0.8614 0.8613 0.8613 0.0001 0.01%
2025-03-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8613 0.8613 0.8424 0.8424 0.0189 2.24%
2025-03-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8424 0.8424 0.8526 0.8526 -0.0102 -1.20%
2025-03-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8526 0.8526 0.8600 0.8600 -0.0074 -0.86%
2025-03-11 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8600 0.8600 0.8578 0.8578 0.0022 0.26%
2025-03-10 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8578 0.8578 0.8795 0.8795 -0.0217 -2.47%
2025-03-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8795 0.8795 0.8867 0.8867 -0.0072 -0.81%
2025-03-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8867 0.8867 0.8563 0.8563 0.0304 3.55%
2025-03-05 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8563 0.8563 0.8398 0.8398 0.0165 1.96%
2025-03-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8398 0.8398 0.8370 0.8370 0.0028 0.33%
2025-03-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8370 0.8370 0.8353 0.8353 0.0017 0.20%
2025-02-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8353 0.8353 0.8765 0.8765 -0.0412 -4.70%
2025-02-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8765 0.8765 0.8794 0.8794 -0.0029 -0.33%
2025-02-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8794 0.8794 0.8592 0.8592 0.0202 2.35%
2025-02-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8592 0.8592 0.8606 0.8606 -0.0014 -0.16%
2025-02-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8606 0.8606 0.8754 0.8754 -0.0148 -1.69%