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國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C基金凈值查詢(xún)(011646)

今天最新凈值 0.7694 0.0018 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7646 0.0028 0.3724%
  • 累計(jì)凈值：0.7694
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0650億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
近半年國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C(011646)基金累計(jì)收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7694 0.7694 0.7676 0.7676 0.0018 0.23%
2025-05-20 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7676 0.7676 0.7614 0.7614 0.0062 0.81%
2025-05-19 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7614 0.7614 0.7577 0.7577 0.0037 0.49%
2025-05-16 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7577 0.7577 0.7576 0.7576 0.0001 0.01%
2025-05-15 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7576 0.7576 0.7659 0.7659 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7659 0.7659 0.7651 0.7651 0.0008 0.10%
2025-05-13 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7661 0.7661 0.7517 0.7517 0.0144 1.92%
2025-05-09 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7517 0.7517 0.7592 0.7592 -0.0075 -0.99%
2025-05-08 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7592 0.7592 0.7558 0.7558 0.0034 0.45%
2025-05-07 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7558 0.7558 0.7591 0.7591 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7591 0.7591 0.7433 0.7433 0.0158 2.13%
2025-04-30 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7433 0.7433 0.7408 0.7408 0.0025 0.34%
2025-04-29 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7408 0.7408 0.7406 0.7406 0.0002 0.03%
2025-04-28 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7406 0.7406 0.7448 0.7448 -0.0042 -0.56%
2025-04-25 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7448 0.7448 0.7411 0.7411 0.0037 0.50%
2025-04-24 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7411 0.7411 0.7429 0.7429 -0.0018 -0.24%
2025-04-23 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7429 0.7429 0.7328 0.7328 0.0101 1.38%
2025-04-22 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7328 0.7328 0.7364 0.7364 -0.0036 -0.49%
2025-04-21 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7364 0.7364 0.7283 0.7283 0.0081 1.11%
2025-04-18 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7283 0.7283 0.7312 0.7312 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7312 0.7312 0.7293 0.7293 0.0019 0.26%
2025-04-16 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7293 0.7293 0.7349 0.7349 -0.0056 -0.76%
2025-04-15 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7349 0.7349 0.7388 0.7388 -0.0039 -0.53%
2025-04-14 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7388 0.7388 0.7360 0.7360 0.0028 0.38%
2025-04-11 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7360 0.7360 0.7291 0.7291 0.0069 0.95%
2025-04-10 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7291 0.7291 0.7130 0.7130 0.0161 2.26%
2025-04-09 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7130 0.7130 0.7054 0.7054 0.0076 1.08%
2025-04-08 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7054 0.7054 0.7072 0.7072 -0.0018 -0.25%
2025-04-07 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7072 0.7072 0.7721 0.7721 -0.0649 -8.41%
2025-04-03 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7721 0.7721 0.7821 0.7821 -0.0100 -1.28%
2025-04-02 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7821 0.7821 0.7811 0.7811 0.0010 0.13%
2025-04-01 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7811 0.7811 0.7767 0.7767 0.0044 0.57%
2025-03-31 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7767 0.7767 0.7844 0.7844 -0.0077 -0.98%
2025-03-28 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7844 0.7844 0.7937 0.7937 -0.0093 -1.17%
2025-03-27 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7937 0.7937 0.7896 0.7896 0.0041 0.52%
2025-03-26 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7896 0.7896 0.7891 0.7891 0.0005 0.06%
2025-03-25 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7891 0.7891 0.7930 0.7930 -0.0039 -0.49%
2025-03-24 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7930 0.7930 0.7898 0.7898 0.0032 0.41%
2025-03-21 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7898 0.7898 0.8032 0.8032 -0.0134 -1.67%
2025-03-20 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8032 0.8032 0.8081 0.8081 -0.0049 -0.61%
2025-03-19 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2025-03-18 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8076 0.8076 0.8023 0.8023 0.0053 0.66%
2025-03-17 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8023 0.8023 0.8021 0.8021 0.0002 0.02%
2025-03-14 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8021 0.8021 0.7857 0.7857 0.0164 2.09%
2025-03-13 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7857 0.7857 0.7940 0.7940 -0.0083 -1.05%
2025-03-12 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7940 0.7940 0.7984 0.7984 -0.0044 -0.55%
2025-03-11 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7984 0.7984 0.7985 0.7985 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7985 0.7985 0.8017 0.8017 -0.0032 -0.40%
2025-03-07 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.8017 0.8017 0.7981 0.7981 0.0036 0.45%
2025-03-06 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7981 0.7981 0.7877 0.7877 0.0104 1.32%
2025-03-05 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7877 0.7877 0.7794 0.7794 0.0083 1.06%
2025-03-04 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7794 0.7794 0.7750 0.7750 0.0044 0.57%
2025-03-03 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7750 0.7750 0.7716 0.7716 0.0034 0.44%
2025-02-28 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7716 0.7716 0.7884 0.7884 -0.0168 -2.13%
2025-02-27 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7884 0.7884 0.7861 0.7861 0.0023 0.29%
2025-02-26 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7861 0.7861 0.7761 0.7761 0.0100 1.29%
2025-02-25 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7761 0.7761 0.7792 0.7792 -0.0031 -0.40%
2025-02-24 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7792 0.7792 0.7826 0.7826 -0.0034 -0.43%
2025-02-21 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7826 0.7826 0.7773 0.7773 0.0053 0.68%
2025-02-20 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7773 0.7773 0.7648 0.7648 0.0125 1.63%
2025-02-19 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7648 0.7648 0.7498 0.7498 0.0150 2.00%
2025-02-18 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7498 0.7498 0.7526 0.7526 -0.0028 -0.37%
2025-02-17 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7526 0.7526 0.7515 0.7515 0.0011 0.15%
2025-02-14 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7515 0.7515 0.7450 0.7450 0.0065 0.87%
2025-02-13 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7450 0.7450 0.7495 0.7495 -0.0045 -0.60%
2025-02-12 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7495 0.7495 0.7491 0.7491 0.0004 0.05%
2025-02-11 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7491 0.7491 0.7558 0.7558 -0.0067 -0.89%
2025-02-10 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7558 0.7558 0.7560 0.7560 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7560 0.7560 0.7475 0.7475 0.0085 1.14%
2025-02-06 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7475 0.7475 0.7307 0.7307 0.0168 2.30%
2025-02-05 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7307 0.7307 0.7306 0.7306 0.0001 0.01%
2025-01-27 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7306 0.7306 0.7322 0.7322 -0.0016 -0.22%
2025-01-22 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7230 0.7230 0.7358 0.7358 -0.0128 -1.74%
2025-01-14 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7103 0.7103 0.6895 0.6895 0.0208 3.02%
2025-01-13 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6895 0.6895 0.6879 0.6879 0.0016 0.23%
2025-01-10 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6879 0.6879 0.6923 0.6923 -0.0044 -0.64%
2025-01-09 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6923 0.6923 0.6952 0.6952 -0.0029 -0.42%
2025-01-08 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6952 0.6952 0.6944 0.6944 0.0008 0.12%
2025-01-07 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6944 0.6944 0.6886 0.6886 0.0058 0.84%
2025-01-06 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6886 0.6886 0.6918 0.6918 -0.0032 -0.46%
2025-01-03 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6918 0.6918 0.7015 0.7015 -0.0097 -1.38%
2025-01-02 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7015 0.7015 0.7117 0.7117 -0.0102 -1.43%
2024-12-31 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7117 0.7117 0.7226 0.7226 -0.0109 -1.51%
2024-12-26 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7258 0.7258 0.7221 0.7221 0.0037 0.51%
2024-12-25 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7221 0.7221 0.7239 0.7239 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7239 0.7239 0.7154 0.7154 0.0085 1.19%
2024-12-23 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7154 0.7154 0.7278 0.7278 -0.0124 -1.70%
2024-12-20 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7278 0.7278 0.7230 0.7230 0.0048 0.66%
2024-12-19 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7230 0.7230 0.7252 0.7252 -0.0022 -0.30%
2024-12-18 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7252 0.7252 0.7238 0.7238 0.0014 0.19%
2024-12-17 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7238 0.7238 0.7280 0.7280 -0.0042 -0.58%
2024-12-16 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7280 0.7280 0.7384 0.7384 -0.0104 -1.41%
2024-12-13 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7384 0.7384 0.7440 0.7440 -0.0056 -0.75%
2024-12-12 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7440 0.7440 0.7330 0.7330 0.0110 1.50%
2024-12-11 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2024-12-10 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7249 0.7249 0.7155 0.7155 0.0094 1.31%
2024-12-09 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7155 0.7155 0.7163 0.7163 -0.0008 -0.11%
2024-12-06 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7163 0.7163 0.7125 0.7125 0.0038 0.53%
2024-12-05 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7125 0.7125 0.7143 0.7143 -0.0018 -0.25%
2024-12-04 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7143 0.7143 0.7144 0.7144 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7144 0.7144 0.7117 0.7117 0.0027 0.38%
2024-12-02 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7117 0.7117 0.7038 0.7038 0.0079 1.12%
2024-11-29 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.7038 0.7038 0.6886 0.6886 0.0152 2.21%
2024-11-28 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6886 0.6886 0.6969 0.6969 -0.0083 -1.19%
2024-11-27 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6969 0.6969 0.6883 0.6883 0.0086 1.25%
2024-11-26 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6883 0.6883 0.6947 0.6947 -0.0064 -0.92%
2024-11-25 011646 國(guó)泰核心價(jià)值兩年持有期股票C 0.6947 0.6947 0.6896 0.6896 0.0051 0.74%