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財(cái)通資管?；?年定開債(財(cái)通資管睿慧1年定期開放債券)基金凈值查詢(011642)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0415 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1435
成立日期：2021-05-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9792億
最近資產(chǎn)：10.09億
基金公司：財(cái)通資管
基金經(jīng)理：夏金濤王亞軍金御

近一月財(cái)通資管?；?年定開債|財(cái)通資管睿慧1年定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,財(cái)通資管?；?年定開債(011642)基金累計(jì)收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	011642	財(cái)通資管睿慧1年定開債	1.0415	1.1435	1.0428	1.1448	-0.0013	-0.12%
2025-05-09	011642	財(cái)通資管?；?年定開債	1.0428	1.1448	1.0413	1.1433	0.0015	0.14%
2025-04-30	011642	財(cái)通資管?；?年定開債	1.0413	1.1433	1.0394	1.1414	0.0019	0.18%
2025-04-25	011642	財(cái)通資管?；?年定開債	1.0394	1.1414	1.0398	1.1418	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

財(cái)通資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
財(cái)通資管睿智6個月定期開放債券	1.0349	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券A	1.1509	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B	1.1353	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券C	1.1349	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券E	1.1465	0.02%
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A	1.1308	0.02%
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債C	1.1229	0.02%
財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式	1.0195	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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