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財(cái)通資管?；?年定開債(財(cái)通資管?；?年定期開放債券)基金凈值查詢(011642)

今天最新凈值 1.0415 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1435
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9792億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：夏金濤 王亞軍 金御
近一季財(cái)通資管睿慧1年定開債|財(cái)通資管?；?年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管?；?年定開債(011642)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0415 1.1435 1.0428 1.1448 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 011642 財(cái)通資管睿慧1年定開債 1.0428 1.1448 1.0413 1.1433 0.0015 0.14%
2025-04-30 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0413 1.1433 1.0394 1.1414 0.0019 0.18%
2025-04-25 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0394 1.1414 1.0398 1.1418 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0398 1.1418 1.0392 1.1412 0.0006 0.06%
2025-04-11 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0392 1.1412 1.0375 1.1395 0.0017 0.16%
2025-04-03 011642 財(cái)通資管睿慧1年定開債 1.0375 1.1395 1.0310 1.1330 0.0065 0.63%
2025-03-28 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0310 1.1330 1.0290 1.1310 0.0020 0.19%
2025-03-21 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0290 1.1310 1.0290 1.1310 0.0000 0.00%
2025-03-14 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0290 1.1310 1.0303 1.1323 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 011642 財(cái)通資管睿慧1年定開債 1.0303 1.1323 1.0329 1.1349 -0.0026 -0.25%
2025-02-28 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 1.0329 1.1349 1.0350 1.1370 -0.0021 -0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%