富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式(富國達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011641)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1314
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.9961億
- 最近資產(chǎn)：36.98億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉瀚馳
今年以來富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式|富國達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式(011641)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0647 |
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| 2025-05-21 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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|
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0612 |
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|
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0561 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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0.07% |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-03-11 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0536 |
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-0.04% |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1222 |
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-0.06% |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0561 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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-0.08% |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.1225 |
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0.05% |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1220 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1222 |
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-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1239 |
1.0585 |
1.1252 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.1252 |
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1.1264 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.1264 |
1.0594 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.1261 |
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-0.10% |
| 2025-02-17 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.1272 |
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| 2025-02-14 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0615 |
1.1282 |
1.0625 |
1.1292 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0625 |
1.1292 |
1.0627 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0627 |
1.1294 |
1.0628 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0628 |
1.1295 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1296 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.1304 |
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富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
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011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.1293 |
1.0619 |
1.1286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0619 |
1.1286 |
1.0604 |
1.1271 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0612 |
1.1279 |
1.0610 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0619 |
1.1286 |
1.0614 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.1281 |
1.0622 |
1.1289 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1289 |
1.0624 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.1291 |
1.0635 |
1.1302 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.1302 |
1.0638 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.1305 |
1.0645 |
1.1312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0645 |
1.1312 |
1.0643 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1310 |
1.0637 |
1.1304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011641 |
富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.1304 |
1.0616 |
1.1283 |
0.0021 |
0.20% |
