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富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式(富國(guó)達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式)(011641)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9961億
  • 最近資產(chǎn)：36.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% 0.01% 0.30% 0.71% 2.01% 3.82% 7.96% 10.91% 13.64%
同類排名 1980/2978 1683/3065 803/3067 1312/3005 959/2907 701/2662 665/2157 599/1815 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.47% 2103/3040 - - - - - -
2024 5.50% 689/3316 1.22% 1405/3229 1.45% 758/3363 0.30% 1506/3195 2.43% 658/3316
2023 3.85% 1020/3111 0.98% 1085/2776 1.38% 656/2849 0.49% 1424/2942 0.94% 1194/3111
2022 2.52% 849/2730 - - - - 1.47% 263/2598 -0.67% 1849/2732
(011641)富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式基金對(duì)比PK
富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)