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富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式(富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011641)

今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9961億
  • 最近資產(chǎn)：36.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
近一季富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式|富國(guó)達(dá)利純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式(011641)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0648 1.1315 1.0647 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0647 1.1314 1.0646 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0646 1.1313 1.0644 1.1311 0.0002 0.02%
2025-05-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0644 1.1311 1.0641 1.1308 0.0003 0.03%
2025-05-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0641 1.1308 1.0645 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0645 1.1312 1.0646 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0646 1.1313 1.0647 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0647 1.1314 1.0640 1.1307 0.0007 0.07%
2025-05-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0640 1.1307 1.0648 1.1315 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0648 1.1315 1.0642 1.1309 0.0006 0.06%
2025-05-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0642 1.1309 1.0633 1.1300 0.0009 0.08%
2025-05-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0633 1.1300 1.0632 1.1299 0.0001 0.01%
2025-05-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0632 1.1299 1.0629 1.1296 0.0003 0.03%
2025-04-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0629 1.1296 1.0626 1.1293 0.0003 0.03%
2025-04-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0626 1.1293 1.0618 1.1285 0.0008 0.08%
2025-04-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0618 1.1285 1.0614 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0614 1.1281 1.0613 1.1280 0.0001 0.01%
2025-04-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0613 1.1280 1.0614 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0614 1.1281 1.0616 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0615 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0615 1.1282 1.0616 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0615 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0615 1.1282 1.0616 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0612 1.1279 0.0004 0.04%
2025-04-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0612 1.1279 1.0612 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0612 1.1279 1.0611 1.1278 0.0001 0.01%
2025-04-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0611 1.1278 1.0609 1.1276 0.0002 0.02%
2025-04-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0609 1.1276 1.0611 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0611 1.1278 1.0610 1.1277 0.0001 0.01%
2025-04-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0610 1.1277 1.0622 1.1289 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0622 1.1289 1.0600 1.1267 0.0022 0.21%
2025-04-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0600 1.1267 1.0576 1.1243 0.0024 0.23%
2025-04-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0576 1.1243 1.0568 1.1235 0.0008 0.08%
2025-04-01 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0568 1.1235 1.0566 1.1233 0.0002 0.02%
2025-03-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0566 1.1233 1.0562 1.1229 0.0004 0.04%
2025-03-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0562 1.1229 1.0561 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0561 1.1228 0.0000 0.00%
2025-03-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0558 1.1225 0.0003 0.03%
2025-03-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-03-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0551 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0551 1.1218 1.0549 1.1216 0.0002 0.02%
2025-03-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0549 1.1216 1.0538 1.1205 0.0011 0.10%
2025-03-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0538 1.1205 1.0536 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0536 1.1203 1.0532 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0532 1.1199 1.0542 1.1209 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0542 1.1209 1.0538 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0538 1.1205 1.0531 1.1198 0.0007 0.07%
2025-03-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0531 1.1198 1.0523 1.1190 0.0008 0.08%
2025-03-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0523 1.1190 1.0536 1.1203 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0536 1.1203 1.0540 1.1207 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0540 1.1207 1.0555 1.1222 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0555 1.1222 1.0561 1.1228 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0560 1.1227 0.0001 0.01%
2025-03-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0560 1.1227 1.0558 1.1225 0.0002 0.02%
2025-03-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-02-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0550 1.1217 0.0003 0.03%
2025-02-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0550 1.1217 1.0558 1.1225 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-02-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0555 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0555 1.1222 1.0572 1.1239 -0.0017 -0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%