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今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9961億
  • 最近資產(chǎn)：36.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-27 每份派現(xiàn)金0.0111元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-25 每份派現(xiàn)金0.0208元