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富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式(富國(guó)達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011641)

今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9961億
  • 最近資產(chǎn)：36.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
近一年富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式|富國(guó)達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式(011641)基金累計(jì)收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0648 1.1315 1.0647 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0647 1.1314 1.0646 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0646 1.1313 1.0644 1.1311 0.0002 0.02%
2025-05-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0644 1.1311 1.0641 1.1308 0.0003 0.03%
2025-05-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0641 1.1308 1.0645 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0645 1.1312 1.0646 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0646 1.1313 1.0647 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0647 1.1314 1.0640 1.1307 0.0007 0.07%
2025-05-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0640 1.1307 1.0648 1.1315 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0648 1.1315 1.0642 1.1309 0.0006 0.06%
2025-05-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0642 1.1309 1.0633 1.1300 0.0009 0.08%
2025-05-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0633 1.1300 1.0632 1.1299 0.0001 0.01%
2025-05-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0632 1.1299 1.0629 1.1296 0.0003 0.03%
2025-04-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0629 1.1296 1.0626 1.1293 0.0003 0.03%
2025-04-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0626 1.1293 1.0618 1.1285 0.0008 0.08%
2025-04-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0618 1.1285 1.0614 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0614 1.1281 1.0613 1.1280 0.0001 0.01%
2025-04-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0613 1.1280 1.0614 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0614 1.1281 1.0616 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0615 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1282 1.0616 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0615 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1282 1.0616 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0612 1.1279 0.0004 0.04%
2025-04-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0612 1.1279 1.0612 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0612 1.1279 1.0611 1.1278 0.0001 0.01%
2025-04-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0611 1.1278 1.0609 1.1276 0.0002 0.02%
2025-04-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0609 1.1276 1.0611 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0611 1.1278 1.0610 1.1277 0.0001 0.01%
2025-04-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0610 1.1277 1.0622 1.1289 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0622 1.1289 1.0600 1.1267 0.0022 0.21%
2025-04-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0600 1.1267 1.0576 1.1243 0.0024 0.23%
2025-04-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0576 1.1243 1.0568 1.1235 0.0008 0.08%
2025-04-01 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0568 1.1235 1.0566 1.1233 0.0002 0.02%
2025-03-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0566 1.1233 1.0562 1.1229 0.0004 0.04%
2025-03-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0562 1.1229 1.0561 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0561 1.1228 0.0000 0.00%
2025-03-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0558 1.1225 0.0003 0.03%
2025-03-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-03-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0551 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1218 1.0549 1.1216 0.0002 0.02%
2025-03-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0549 1.1216 1.0538 1.1205 0.0011 0.10%
2025-03-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0538 1.1205 1.0536 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0536 1.1203 1.0532 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0532 1.1199 1.0542 1.1209 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0542 1.1209 1.0538 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0538 1.1205 1.0531 1.1198 0.0007 0.07%
2025-03-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1198 1.0523 1.1190 0.0008 0.08%
2025-03-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1190 1.0536 1.1203 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0536 1.1203 1.0540 1.1207 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0540 1.1207 1.0555 1.1222 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0555 1.1222 1.0561 1.1228 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0561 1.1228 1.0560 1.1227 0.0001 0.01%
2025-03-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.1227 1.0558 1.1225 0.0002 0.02%
2025-03-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-02-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0550 1.1217 0.0003 0.03%
2025-02-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0550 1.1217 1.0558 1.1225 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0558 1.1225 1.0553 1.1220 0.0005 0.05%
2025-02-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1220 1.0555 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0555 1.1222 1.0572 1.1239 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0572 1.1239 1.0585 1.1252 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0585 1.1252 1.0597 1.1264 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0597 1.1264 1.0594 1.1261 0.0003 0.03%
2025-02-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0594 1.1261 1.0605 1.1272 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0605 1.1272 1.0615 1.1282 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1282 1.0625 1.1292 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0625 1.1292 1.0627 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0627 1.1294 1.0628 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0628 1.1295 1.0629 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0629 1.1296 1.0637 1.1304 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0637 1.1304 1.0635 1.1302 0.0002 0.02%
2025-02-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0635 1.1302 1.0626 1.1293 0.0009 0.08%
2025-02-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0626 1.1293 1.0619 1.1286 0.0007 0.07%
2025-01-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0619 1.1286 1.0604 1.1271 0.0015 0.14%
2025-01-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0612 1.1279 1.0610 1.1277 0.0002 0.02%
2025-01-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0619 1.1286 1.0614 1.1281 0.0005 0.05%
2025-01-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0614 1.1281 1.0622 1.1289 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0622 1.1289 1.0624 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0624 1.1291 1.0635 1.1302 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0635 1.1302 1.0638 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0638 1.1305 1.0645 1.1312 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0645 1.1312 1.0643 1.1310 0.0002 0.02%
2025-01-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0643 1.1310 1.0637 1.1304 0.0006 0.06%
2025-01-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0637 1.1304 1.0616 1.1283 0.0021 0.20%
2024-12-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1283 1.0601 1.1268 0.0015 0.14%
2024-12-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0584 1.1251 1.0583 1.1250 0.0001 0.01%
2024-12-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0583 1.1250 1.0590 1.1257 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0590 1.1257 1.0595 1.1262 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0595 1.1262 1.0589 1.1256 0.0006 0.06%
2024-12-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0589 1.1256 1.0575 1.1242 0.0014 0.13%
2024-12-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0575 1.1242 1.0575 1.1242 0.0000 0.00%
2024-12-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0575 1.1242 1.0583 1.1250 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0583 1.1250 1.0588 1.1255 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0588 1.1255 1.0569 1.1236 0.0019 0.18%
2024-12-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0569 1.1236 1.0551 1.1218 0.0018 0.17%
2024-12-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1218 1.0546 1.1213 0.0005 0.05%
2024-12-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0546 1.1213 1.0545 1.1212 0.0001 0.01%
2024-12-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0545 1.1212 1.0519 1.1186 0.0026 0.25%
2024-12-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0519 1.1186 1.0512 1.1179 0.0007 0.07%
2024-12-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0512 1.1179 1.0511 1.1178 0.0001 0.01%
2024-12-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0511 1.1178 1.0507 1.1174 0.0004 0.04%
2024-12-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1174 1.0497 1.1164 0.0010 0.10%
2024-12-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1164 1.0497 1.1164 0.0000 0.00%
2024-12-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1164 1.0472 1.1139 0.0025 0.24%
2024-11-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0472 1.1139 1.0462 1.1129 0.0010 0.10%
2024-11-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0462 1.1129 1.0455 1.1122 0.0007 0.07%
2024-11-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1122 1.0453 1.1120 0.0002 0.02%
2024-11-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0453 1.1120 1.0450 1.1117 0.0003 0.03%
2024-11-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0450 1.1117 1.0440 1.1107 0.0010 0.10%
2024-11-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0440 1.1107 1.0437 1.1104 0.0003 0.03%
2024-11-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0437 1.1104 1.0432 1.1099 0.0005 0.05%
2024-11-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0432 1.1099 1.0431 1.1098 0.0001 0.01%
2024-11-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.1098 1.0430 1.1097 0.0001 0.01%
2024-11-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0430 1.1097 1.0434 1.1101 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0434 1.1101 1.0432 1.1099 0.0002 0.02%
2024-11-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0432 1.1099 1.0432 1.1099 0.0000 0.00%
2024-11-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0432 1.1099 1.0435 1.1102 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0435 1.1102 1.0429 1.1096 0.0006 0.06%
2024-11-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0429 1.1096 1.0424 1.1091 0.0005 0.05%
2024-11-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0424 1.1091 1.0420 1.1087 0.0004 0.04%
2024-11-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0420 1.1087 1.0413 1.1080 0.0007 0.07%
2024-11-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0413 1.1080 1.0411 1.1078 0.0002 0.02%
2024-11-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0411 1.1078 1.0408 1.1075 0.0003 0.03%
2024-11-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0408 1.1075 1.0403 1.1070 0.0005 0.05%
2024-11-01 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0403 1.1070 1.0392 1.1059 0.0011 0.11%
2024-10-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0392 1.1059 1.0386 1.1053 0.0006 0.06%
2024-10-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0386 1.1053 1.0384 1.1051 0.0002 0.02%
2024-10-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0384 1.1051 1.0383 1.1050 0.0001 0.01%
2024-10-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0383 1.1050 1.0386 1.1053 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0386 1.1053 1.0386 1.1053 0.0000 0.00%
2024-10-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0386 1.1053 1.0387 1.1054 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0387 1.1054 1.0397 1.1064 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0397 1.1064 1.0405 1.1072 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0405 1.1072 1.0406 1.1073 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0406 1.1073 1.0409 1.1076 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0409 1.1076 1.0402 1.1069 0.0007 0.07%
2024-10-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0402 1.1069 1.0403 1.1070 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0403 1.1070 1.0396 1.1063 0.0007 0.07%
2024-10-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0396 1.1063 1.0382 1.1049 0.0014 0.13%
2024-10-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0382 1.1049 1.0361 1.1028 0.0021 0.20%
2024-10-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0361 1.1028 1.0338 1.1005 0.0023 0.22%
2024-10-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0338 1.1005 1.0344 1.1011 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0344 1.1011 1.0364 1.1031 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0364 1.1031 1.0395 1.1062 -0.0031 -0.30%
2024-09-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0395 1.1062 1.0435 1.1102 -0.0040 -0.38%
2024-09-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0435 1.1102 1.0440 1.1107 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0440 1.1107 1.0426 1.1093 0.0014 0.13%
2024-09-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0426 1.1093 1.0429 1.1096 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0429 1.1096 1.0428 1.1095 0.0001 0.01%
2024-09-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0428 1.1095 1.0429 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0429 1.1096 1.0431 1.1098 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.1098 1.0419 1.1086 0.0012 0.12%
2024-09-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0419 1.1086 1.0413 1.1080 0.0006 0.06%
2024-09-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0413 1.1080 1.0410 1.1077 0.0003 0.03%
2024-09-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0410 1.1077 1.0404 1.1071 0.0006 0.06%
2024-09-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0404 1.1071 1.0402 1.1069 0.0002 0.02%
2024-09-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0402 1.1069 1.0399 1.1066 0.0003 0.03%
2024-09-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0399 1.1066 1.0400 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1067 1.0396 1.1063 0.0004 0.04%
2024-09-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0396 1.1063 1.0393 1.1060 0.0003 0.03%
2024-09-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0393 1.1060 1.0390 1.1057 0.0003 0.03%
2024-09-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0390 1.1057 1.0377 1.1044 0.0013 0.13%
2024-08-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0377 1.1044 1.0373 1.1040 0.0004 0.04%
2024-08-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0373 1.1040 1.0372 1.1039 0.0001 0.01%
2024-08-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0372 1.1039 1.0365 1.1032 0.0007 0.07%
2024-08-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0365 1.1032 1.0379 1.1046 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0379 1.1046 1.0384 1.1051 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0384 1.1051 1.0495 1.1051 0.0000 0.00%
2024-08-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0495 1.1051 1.0493 1.1049 0.0002 0.02%
2024-08-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0493 1.1049 1.0497 1.1053 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1053 1.0497 1.1053 0.0000 0.00%
2024-08-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1053 1.0492 1.1048 0.0005 0.05%
2024-08-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0492 1.1048 1.0489 1.1045 0.0003 0.03%
2024-08-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0489 1.1045 1.0499 1.1055 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0499 1.1055 1.0484 1.1040 0.0015 0.14%
2024-08-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0484 1.1040 1.0473 1.1029 0.0011 0.11%
2024-08-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0473 1.1029 1.0499 1.1055 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0499 1.1055 1.0510 1.1066 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0510 1.1066 1.0522 1.1078 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0522 1.1078 1.0515 1.1071 0.0007 0.07%
2024-08-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0515 1.1071 1.0522 1.1078 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0522 1.1078 1.0517 1.1073 0.0005 0.05%
2024-08-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0517 1.1073 1.0511 1.1067 0.0006 0.06%
2024-07-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0503 1.1059 1.0499 1.1055 0.0004 0.04%
2024-07-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0499 1.1055 1.0497 1.1053 0.0002 0.02%
2024-07-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1053 1.0490 1.1046 0.0007 0.07%
2024-07-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0490 1.1046 1.0484 1.1040 0.0006 0.06%
2024-07-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0484 1.1040 1.0478 1.1034 0.0006 0.06%
2024-07-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0478 1.1034 1.0477 1.1033 0.0001 0.01%
2024-07-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0477 1.1033 1.0468 1.1024 0.0009 0.09%
2024-07-22 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.1024 1.0456 1.1012 0.0012 0.11%
2024-07-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0456 1.1012 1.0454 1.1010 0.0002 0.02%
2024-07-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0454 1.1010 1.0456 1.1012 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0456 1.1012 1.0455 1.1011 0.0001 0.01%
2024-07-16 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1011 1.0453 1.1009 0.0002 0.02%
2024-07-15 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0453 1.1009 1.0448 1.1004 0.0005 0.05%
2024-07-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0448 1.1004 1.0443 1.0999 0.0005 0.05%
2024-07-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0443 1.0999 1.0440 1.0996 0.0003 0.03%
2024-07-10 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0440 1.0996 1.0439 1.0995 0.0001 0.01%
2024-07-09 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0439 1.0995 1.0431 1.0987 0.0008 0.08%
2024-07-08 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.0987 1.0441 1.0997 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.0997 1.0449 1.1005 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0449 1.1005 1.0448 1.1004 0.0001 0.01%
2024-07-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0448 1.1004 1.0441 1.0997 0.0007 0.07%
2024-07-02 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.0997 1.0434 1.0990 0.0007 0.07%
2024-07-01 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0434 1.0990 1.0441 1.0997 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0441 1.0997 1.0438 1.0994 0.0003 0.03%
2024-06-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0438 1.0994 1.0431 1.0987 0.0007 0.07%
2024-06-26 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0431 1.0987 1.0427 1.0983 0.0004 0.04%
2024-06-25 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0427 1.0983 1.0424 1.0980 0.0003 0.03%
2024-06-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0424 1.0980 1.0421 1.0977 0.0003 0.03%
2024-06-21 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0421 1.0977 1.0424 1.0980 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0424 1.0980 1.0422 1.0978 0.0002 0.02%
2024-06-19 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0422 1.0978 1.0417 1.0973 0.0005 0.05%
2024-06-18 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0417 1.0973 1.0415 1.0971 0.0002 0.02%
2024-06-17 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0415 1.0971 1.0413 1.0969 0.0002 0.02%
2024-06-14 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0413 1.0969 1.0410 1.0966 0.0003 0.03%
2024-06-13 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0410 1.0966 1.0407 1.0963 0.0003 0.03%
2024-06-12 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0407 1.0963 1.0407 1.0963 0.0000 0.00%
2024-06-11 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0407 1.0963 1.0403 1.0959 0.0004 0.04%
2024-06-07 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0403 1.0959 1.0400 1.0956 0.0003 0.03%
2024-06-06 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.0956 1.0398 1.0954 0.0002 0.02%
2024-06-05 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0398 1.0954 1.0392 1.0948 0.0006 0.06%
2024-06-04 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0392 1.0948 1.0390 1.0946 0.0002 0.02%
2024-06-03 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0390 1.0946 1.0384 1.0940 0.0006 0.06%
2024-05-31 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0384 1.0940 1.0384 1.0940 0.0000 0.00%
2024-05-30 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0384 1.0940 1.0383 1.0939 0.0001 0.01%
2024-05-29 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0383 1.0939 1.0379 1.0935 0.0004 0.04%
2024-05-28 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0379 1.0935 1.0374 1.0930 0.0005 0.05%
2024-05-27 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0374 1.0930 1.0374 1.0930 0.0000 0.00%
2024-05-24 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0374 1.0930 1.0373 1.0929 0.0001 0.01%
2024-05-23 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0373 1.0929 1.0367 1.0923 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%