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國壽安保安悅純債一年定開債(國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011634)

今天最新凈值 1.0404 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7924億
  • 最近資產：35.37億
  • 基金公司：
  • 基金經理：闞磊 李輝 劉振中
近一周國壽安保安悅純債一年定開債|國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保安悅純債一年定開債(011634)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0405 1.1175 1.0404 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0404 1.1174 1.0403 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-20 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0403 1.1173 1.0400 1.1170 0.0003 0.03%
2025-05-19 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0400 1.1170 1.0396 1.1166 0.0004 0.04%
2025-05-16 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0396 1.1166 1.0401 1.1171 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%