國壽安保安悅純債一年定開債(國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011634)
今天最新凈值
1.0404
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1174
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.7924億
- 最近資產(chǎn)：35.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：闞磊 李輝 劉振中
近一月國壽安保安悅純債一年定開債|國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國壽安保安悅純債一年定開債(011634)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0405 |
1.1175 |
1.0404 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0404 |
1.1174 |
1.0403 |
1.1173 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0403 |
1.1173 |
1.0400 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0400 |
1.1170 |
1.0396 |
1.1166 |
0.0004 |
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| 2025-05-16 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0396 |
1.1166 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0401 |
1.1171 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0402 |
1.1172 |
1.0402 |
1.1172 |
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| 2025-05-13 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
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1.1167 |
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1.1172 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
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1.1172 |
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1.1165 |
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0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0395 |
1.1165 |
1.0385 |
1.1155 |
0.0010 |
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| 2025-05-07 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
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1.1155 |
1.0385 |
1.1155 |
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| 2025-05-06 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0385 |
1.1155 |
1.0382 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0382 |
1.1152 |
1.0377 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0377 |
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1.0368 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0368 |
1.1138 |
1.0364 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0364 |
1.1134 |
1.0363 |
1.1133 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0363 |
1.1133 |
1.0365 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011634 |
國壽安保安悅純債一年定開債 |
1.0365 |
1.1135 |
1.0370 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.05% |
