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國壽安保安悅純債一年定開債(國壽安保安悅純債一年定開債券發(fā)起式)(011634)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0404 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7924億
  • 最近資產(chǎn)：35.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 李輝 劉振中
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.06% 0.33% 0.53% 1.71% 2.91% 6.80% 9.72% 12.12%
同類排名 1346/2983 783/3061 152/3066 692/3010 1585/2905 1669/2660 1318/2157 1069/1814 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.29% 1682/3040 - - - - - -
2024 4.18% 1799/3316 1.11% 1789/3229 1.10% 1862/3363 0.06% 2409/3195 1.85% 1593/3316
2023 3.76% 1088/3111 0.88% 1275/2776 1.36% 706/2849 0.53% 1254/2942 0.94% 1206/3111
2022 2.41% 1035/2730 - - - - 1.40% 368/2598 -0.64% 1821/2732
(011634)國壽安保安悅純債一年定開債基金對(duì)比PK
國壽安保安悅純債一年定開債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)