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鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢(011619)

今天最新凈值 1.0673 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1473
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8277億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
近一周鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A(011619)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0676 1.1476 1.0673 1.1473 0.0003 0.03%
2025-05-22 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0673 1.1473 1.0681 1.1481 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0681 1.1481 1.0690 1.1490 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0690 1.1490 1.0699 1.1499 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0699 1.1499 1.0679 1.1479 0.0020 0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%