鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢(011619)
今天最新凈值
1.0673
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1473
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8277億
- 最近資產(chǎn)：5.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
近一月鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A(011619)基金累計(jì)收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0676 |
1.1476 |
1.0673 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0673 |
1.1473 |
1.0681 |
1.1481 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0681 |
1.1481 |
1.0690 |
1.1490 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0690 |
1.1490 |
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1.1499 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0699 |
1.1499 |
1.0679 |
1.1479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
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1.1479 |
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1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0678 |
1.1478 |
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1.1493 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0693 |
1.1493 |
1.0702 |
1.1502 |
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-0.08% |
| 2025-05-13 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
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1.1502 |
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0.22% |
| 2025-05-12 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0679 |
1.1479 |
1.0733 |
1.1533 |
-0.0054 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0733 |
1.1533 |
1.0736 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0736 |
1.1536 |
1.0724 |
1.1524 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0724 |
1.1524 |
1.0726 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0726 |
1.1526 |
1.0727 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0727 |
1.1527 |
1.0719 |
1.1519 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0719 |
1.1519 |
1.0708 |
1.1508 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0708 |
1.1508 |
1.0703 |
1.1503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0703 |
1.1503 |
1.0701 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011619 |
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A |
1.0701 |
1.1501 |
1.0705 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.04% |
