匯添富AAA級(jí)信用純債E(添富AAA級(jí)信用純債E)基金凈值查詢(011617)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2405
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：68.8691億
- 最近資產(chǎn)：78.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富AAA級(jí)信用純債E|添富AAA級(jí)信用純債E基金凈值查詢
近一月,匯添富AAA級(jí)信用純債E(011617)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011617 |
匯添富AAA級(jí)信用純債E |
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| 2025-04-23 |
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