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匯添富AAA級信用純債E(添富AAA級信用純債E)基金凈值查詢(011617)

今天最新凈值 1.1675 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2405
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.8691億
  • 最近資產(chǎn)：78.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一周匯添富AAA級信用純債E|添富AAA級信用純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富AAA級信用純債E(011617)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1676 1.2406 1.1675 1.2405 0.0001 0.01%
2025-05-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1675 1.2405 1.1672 1.2402 0.0003 0.03%
2025-05-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1672 1.2402 1.1667 1.2397 0.0005 0.04%
2025-05-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1667 1.2397 1.1661 1.2391 0.0006 0.05%
2025-05-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1661 1.2391 1.1668 1.2398 -0.0007 -0.06%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%