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匯添富AAA級信用純債E(添富AAA級信用純債E)基金凈值查詢(011617)

今天最新凈值 1.1675 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2405
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.8691億
  • 最近資產(chǎn)：78.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一年匯添富AAA級信用純債E|添富AAA級信用純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富AAA級信用純債E(011617)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1676 1.2406 1.1675 1.2405 0.0001 0.01%
2025-05-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1675 1.2405 1.1672 1.2402 0.0003 0.03%
2025-05-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1672 1.2402 1.1667 1.2397 0.0005 0.04%
2025-05-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1667 1.2397 1.1661 1.2391 0.0006 0.05%
2025-05-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1661 1.2391 1.1668 1.2398 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1668 1.2398 1.1668 1.2398 0.0000 0.00%
2025-05-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1668 1.2398 1.1668 1.2398 0.0000 0.00%
2025-05-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1668 1.2398 1.1660 1.2390 0.0008 0.07%
2025-05-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1660 1.2390 1.1668 1.2398 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1668 1.2398 1.1659 1.2389 0.0009 0.08%
2025-05-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1659 1.2389 1.1645 1.2375 0.0014 0.12%
2025-05-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1645 1.2375 1.1644 1.2374 0.0001 0.01%
2025-05-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1644 1.2374 1.1640 1.2370 0.0004 0.03%
2025-04-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1640 1.2370 1.1635 1.2365 0.0005 0.04%
2025-04-29 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1635 1.2365 1.1624 1.2354 0.0011 0.09%
2025-04-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1624 1.2354 1.1622 1.2352 0.0002 0.02%
2025-04-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1622 1.2352 1.1625 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1625 1.2355 1.1630 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1630 1.2360 1.1637 1.2367 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1637 1.2367 1.1636 1.2366 0.0001 0.01%
2025-04-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1636 1.2366 1.1638 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1638 1.2368 1.1638 1.2368 0.0000 0.00%
2025-04-17 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1638 1.2368 1.1638 1.2368 0.0000 0.00%
2025-04-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1638 1.2368 1.1635 1.2365 0.0003 0.03%
2025-04-15 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1635 1.2365 1.1637 1.2367 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1637 1.2367 1.1637 1.2367 0.0000 0.00%
2025-04-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1637 1.2367 1.1639 1.2369 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1639 1.2369 1.1641 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1641 1.2371 1.1642 1.2372 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1642 1.2372 1.1654 1.2384 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1654 1.2384 1.1620 1.2350 0.0034 0.29%
2025-04-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1620 1.2350 1.1592 1.2322 0.0028 0.24%
2025-04-02 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1592 1.2322 1.1580 1.2310 0.0012 0.10%
2025-04-01 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1580 1.2310 1.1578 1.2308 0.0002 0.02%
2025-03-31 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1578 1.2308 1.1576 1.2306 0.0002 0.02%
2025-03-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1576 1.2306 1.1574 1.2304 0.0002 0.02%
2025-03-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1574 1.2304 1.1572 1.2302 0.0002 0.02%
2025-03-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1572 1.2302 1.1564 1.2294 0.0008 0.07%
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2025-03-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1554 1.2284 1.1545 1.2275 0.0009 0.08%
2025-03-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1545 1.2275 1.1541 1.2271 0.0004 0.03%
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2025-03-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1518 1.2248 1.1507 1.2237 0.0011 0.10%
2025-03-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1507 1.2237 1.1500 1.2230 0.0007 0.06%
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2025-03-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1507 1.2237 1.1489 1.2219 0.0018 0.16%
2025-03-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1489 1.2219 1.1517 1.2247 -0.0028 -0.24%
2025-03-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1517 1.2247 1.1526 1.2256 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1526 1.2256 1.1555 1.2285 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1555 1.2285 1.1566 1.2296 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1566 1.2296 1.1567 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1567 1.2297 1.1568 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1568 1.2298 1.1560 1.2290 0.0008 0.07%
2025-02-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1560 1.2290 1.1561 1.2291 -0.0001 -0.01%
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2025-02-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1570 1.2300 1.1567 1.2297 0.0003 0.03%
2025-02-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1567 1.2297 1.1569 1.2299 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1594 1.2324 1.1611 1.2341 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1611 1.2341 1.1626 1.2356 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1626 1.2356 1.1623 1.2353 0.0003 0.03%
2025-02-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1623 1.2353 1.1633 1.2363 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1633 1.2363 1.1641 1.2371 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1641 1.2371 1.1649 1.2379 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1649 1.2379 1.1650 1.2380 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1650 1.2380 1.1649 1.2379 0.0001 0.01%
2025-02-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1649 1.2379 1.1650 1.2380 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1650 1.2380 1.1658 1.2388 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1658 1.2388 1.1656 1.2386 0.0002 0.02%
2025-02-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1656 1.2386 1.1644 1.2374 0.0012 0.10%
2025-02-05 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1644 1.2374 1.1639 1.2369 0.0005 0.04%
2025-01-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1639 1.2369 1.1623 1.2353 0.0016 0.14%
2025-01-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1629 1.2359 1.1626 1.2356 0.0003 0.03%
2025-01-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1630 1.2360 1.1625 1.2355 0.0005 0.04%
2025-01-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1625 1.2355 1.1633 1.2363 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1633 1.2363 1.1634 1.2364 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1634 1.2364 1.1646 1.2376 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1646 1.2376 1.1646 1.2376 0.0000 0.00%
2025-01-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1646 1.2376 1.1654 1.2384 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1654 1.2384 1.1652 1.2382 0.0002 0.02%
2025-01-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1652 1.2382 1.1644 1.2374 0.0008 0.07%
2025-01-02 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1644 1.2374 1.1625 1.2355 0.0019 0.16%
2024-12-31 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1625 1.2355 1.1597 1.2327 0.0028 0.24%
2024-12-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1561 1.2291 1.1557 1.2287 0.0004 0.03%
2024-12-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1557 1.2287 1.1568 1.2298 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1568 1.2298 1.1576 1.2306 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1576 1.2306 1.1572 1.2302 0.0004 0.03%
2024-12-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1572 1.2302 1.1545 1.2275 0.0027 0.23%
2024-12-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1545 1.2275 1.1552 1.2282 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1552 1.2282 1.1567 1.2297 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1567 1.2297 1.1576 1.2306 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1576 1.2306 1.1553 1.2283 0.0023 0.20%
2024-12-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1553 1.2283 1.1527 1.2257 0.0026 0.23%
2024-12-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1527 1.2257 1.1523 1.2253 0.0004 0.03%
2024-12-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1523 1.2253 1.1529 1.2259 -0.0006 -0.05%
2024-12-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1529 1.2259 1.1489 1.2219 0.0040 0.35%
2024-12-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1489 1.2219 1.1482 1.2212 0.0007 0.06%
2024-12-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1482 1.2212 1.1484 1.2214 -0.0002 -0.02%
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2024-12-04 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1480 1.2210 1.1466 1.2196 0.0014 0.12%
2024-12-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1466 1.2196 1.1468 1.2198 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1468 1.2198 1.1436 1.2166 0.0032 0.28%
2024-11-29 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1436 1.2166 1.1422 1.2152 0.0014 0.12%
2024-11-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1422 1.2152 1.1417 1.2147 0.0005 0.04%
2024-11-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1417 1.2147 1.1414 1.2144 0.0003 0.03%
2024-11-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1414 1.2144 1.1409 1.2139 0.0005 0.04%
2024-11-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1409 1.2139 1.1397 1.2127 0.0012 0.11%
2024-11-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1397 1.2127 1.1392 1.2122 0.0005 0.04%
2024-11-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1392 1.2122 1.1384 1.2114 0.0008 0.07%
2024-11-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1384 1.2114 1.1382 1.2112 0.0002 0.02%
2024-11-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1382 1.2112 1.1380 1.2110 0.0002 0.02%
2024-11-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1380 1.2110 1.1386 1.2116 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1386 1.2116 1.1382 1.2112 0.0004 0.04%
2024-11-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1382 1.2112 1.1385 1.2115 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1385 1.2115 1.1389 1.2119 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1389 1.2119 1.1379 1.2109 0.0010 0.09%
2024-11-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1379 1.2109 1.1372 1.2102 0.0007 0.06%
2024-11-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1372 1.2102 1.1367 1.2097 0.0005 0.04%
2024-11-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1367 1.2097 1.1358 1.2088 0.0009 0.08%
2024-11-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1358 1.2088 1.1355 1.2085 0.0003 0.03%
2024-11-05 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1355 1.2085 1.1353 1.2083 0.0002 0.02%
2024-11-04 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1353 1.2083 1.1349 1.2079 0.0004 0.04%
2024-11-01 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1349 1.2079 1.1335 1.2065 0.0014 0.12%
2024-10-31 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1335 1.2065 1.1327 1.2057 0.0008 0.07%
2024-10-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1327 1.2057 1.1324 1.2054 0.0003 0.03%
2024-10-29 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1324 1.2054 1.1323 1.2053 0.0001 0.01%
2024-10-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1323 1.2053 1.1329 1.2059 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1329 1.2059 1.1330 1.2060 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1330 1.2060 1.1332 1.2062 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1332 1.2062 1.1347 1.2077 -0.0015 -0.13%
2024-10-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1347 1.2077 1.1363 1.2093 -0.0016 -0.14%
2024-10-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1363 1.2093 1.1365 1.2095 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1365 1.2095 1.1367 1.2097 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1367 1.2097 1.1361 1.2091 0.0006 0.05%
2024-10-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1361 1.2091 1.1364 1.2094 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1364 1.2094 1.1358 1.2088 0.0006 0.05%
2024-10-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1358 1.2088 1.1340 1.2070 0.0018 0.16%
2024-10-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1340 1.2070 1.1317 1.2047 0.0023 0.20%
2024-10-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1317 1.2047 1.1286 1.2016 0.0031 0.27%
2024-10-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1286 1.2016 1.1304 1.2034 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1304 1.2034 1.1336 1.2066 -0.0032 -0.28%
2024-09-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1336 1.2066 1.1404 1.2134 -0.0068 -0.60%
2024-09-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1404 1.2134 1.1458 1.2188 -0.0054 -0.47%
2024-09-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1458 1.2188 1.1467 1.2197 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1467 1.2197 1.1458 1.2188 0.0009 0.08%
2024-09-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1458 1.2188 1.1457 1.2187 0.0001 0.01%
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2024-09-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1459 1.2189 1.1462 1.2192 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1462 1.2192 1.1466 1.2196 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1466 1.2196 1.1456 1.2186 0.0010 0.09%
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2024-09-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1451 1.2181 1.1446 1.2176 0.0005 0.04%
2024-09-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1446 1.2176 1.1440 1.2170 0.0006 0.05%
2024-09-10 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1440 1.2170 1.1441 1.2171 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1441 1.2171 1.1439 1.2169 0.0002 0.02%
2024-09-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1439 1.2169 1.1440 1.2170 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1440 1.2170 1.1436 1.2166 0.0004 0.03%
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2024-09-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1434 1.2164 1.1431 1.2161 0.0003 0.03%
2024-09-02 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1431 1.2161 1.1417 1.2147 0.0014 0.12%
2024-08-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1417 1.2147 1.1415 1.2145 0.0002 0.02%
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2024-08-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1423 1.2153 1.1432 1.2162 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1432 1.2162 1.1432 1.2162 0.0000 0.00%
2024-08-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1432 1.2162 1.1427 1.2157 0.0005 0.04%
2024-08-16 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1427 1.2157 1.1427 1.2157 0.0000 0.00%
2024-08-15 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1427 1.2157 1.1436 1.2166 -0.0009 -0.08%
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2024-08-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1421 1.2151 1.1405 1.2135 0.0016 0.14%
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2024-08-08 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1457 1.2187 1.1473 1.2203 -0.0016 -0.14%
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2024-08-02 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1468 1.2198 1.1460 1.2190 0.0008 0.07%
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2024-07-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1446 1.2176 1.1441 1.2171 0.0005 0.04%
2024-07-29 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1441 1.2171 1.1429 1.2159 0.0012 0.10%
2024-07-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1429 1.2159 1.1421 1.2151 0.0008 0.07%
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2024-07-22 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1400 1.2130 1.1387 1.2117 0.0013 0.11%
2024-07-19 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1387 1.2117 1.1385 1.2115 0.0002 0.02%
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2024-07-01 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1373 1.2103 1.1383 1.2113 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1383 1.2113 1.1379 1.2109 0.0004 0.04%
2024-06-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1379 1.2109 1.1371 1.2101 0.0008 0.07%
2024-06-26 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1371 1.2101 1.1367 1.2097 0.0004 0.04%
2024-06-25 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1367 1.2097 1.1363 1.2093 0.0004 0.04%
2024-06-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1363 1.2093 1.1359 1.2089 0.0004 0.04%
2024-06-21 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1359 1.2089 1.1362 1.2092 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1362 1.2092 1.1361 1.2091 0.0001 0.01%
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2024-06-14 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1353 1.2083 1.1350 1.2080 0.0003 0.03%
2024-06-13 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1350 1.2080 1.1349 1.2079 0.0001 0.01%
2024-06-12 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1349 1.2079 1.1349 1.2079 0.0000 0.00%
2024-06-11 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1349 1.2079 1.1345 1.2075 0.0004 0.04%
2024-06-07 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1345 1.2075 1.1342 1.2072 0.0003 0.03%
2024-06-06 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1342 1.2072 1.1340 1.2070 0.0002 0.02%
2024-06-05 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1340 1.2070 1.1335 1.2065 0.0005 0.04%
2024-06-04 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1335 1.2065 1.1332 1.2062 0.0003 0.03%
2024-06-03 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1332 1.2062 1.1328 1.2058 0.0004 0.04%
2024-05-31 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1328 1.2058 1.1329 1.2059 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1329 1.2059 1.1329 1.2059 0.0000 0.00%
2024-05-29 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1329 1.2059 1.1326 1.2056 0.0003 0.03%
2024-05-28 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1326 1.2056 1.1320 1.2050 0.0006 0.05%
2024-05-27 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1320 1.2050 1.1319 1.2049 0.0001 0.01%
2024-05-24 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1319 1.2049 1.1319 1.2049 0.0000 0.00%
2024-05-23 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1319 1.2049 1.1314 1.2044 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%