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國投瑞銀瑞祥C(國投瑞銀瑞祥混合C)基金凈值查詢(011616)

今天最新凈值 1.7641 0.0012 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7636 -0.0005 -0.0267%
  • 累計凈值：1.7641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3742億
  • 最近資產：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：桑俊 楊楓
近半年國投瑞銀瑞祥C|國投瑞銀瑞祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀瑞祥C(011616)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7641 1.7641 0.0000 0.00%
2025-05-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7629 1.7629 0.0012 0.07%
2025-05-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7629 1.7629 1.7608 1.7608 0.0021 0.12%
2025-05-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7588 1.7588 0.0020 0.11%
2025-05-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7604 1.7604 -0.0016 -0.09%
2025-05-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7611 1.7611 -0.0007 -0.04%
2025-05-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7611 1.7611 1.7604 1.7604 0.0007 0.04%
2025-05-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7583 1.7583 0.0021 0.12%
2025-05-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7583 1.7583 1.7597 1.7597 -0.0014 -0.08%
2025-05-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7597 1.7597 1.7571 1.7571 0.0026 0.15%
2025-05-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7571 1.7571 1.7545 1.7545 0.0026 0.15%
2025-05-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7545 1.7545 1.7541 1.7541 0.0004 0.02%
2025-05-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7533 1.7533 0.0013 0.07%
2025-04-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7530 1.7530 0.0003 0.02%
2025-04-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7532 1.7532 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7532 1.7532 1.7530 1.7530 0.0002 0.01%
2025-04-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7544 1.7544 -0.0014 -0.08%
2025-04-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7535 1.7535 0.0009 0.05%
2025-04-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7535 1.7535 1.7546 1.7546 -0.0011 -0.06%
2025-04-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7541 1.7541 0.0005 0.03%
2025-04-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7551 1.7551 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7551 1.7551 1.7544 1.7544 0.0007 0.04%
2025-04-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7547 1.7547 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7543 1.7543 0.0004 0.02%
2025-04-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7541 1.7541 0.0002 0.01%
2025-04-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7539 1.7539 0.0002 0.01%
2025-04-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7539 1.7539 1.7550 1.7550 -0.0011 -0.06%
2025-04-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7550 1.7550 1.7515 1.7515 0.0035 0.20%
2025-04-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7511 1.7511 0.0004 0.02%
2025-04-01 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7516 1.7516 -0.0005 -0.03%
2025-03-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7516 1.7516 1.7515 1.7515 0.0001 0.01%
2025-03-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7518 1.7518 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7518 1.7518 1.7524 1.7524 -0.0006 -0.03%
2025-03-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7524 1.7524 1.7523 1.7523 0.0001 0.01%
2025-03-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7523 1.7523 1.7508 1.7508 0.0015 0.09%
2025-03-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7508 1.7508 1.7504 1.7504 0.0004 0.02%
2025-03-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7515 1.7515 -0.0011 -0.06%
2025-03-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7509 1.7509 0.0006 0.03%
2025-03-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7509 1.7509 1.7517 1.7517 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7517 1.7517 1.7507 1.7507 0.0010 0.06%
2025-03-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7507 1.7507 1.7521 1.7521 -0.0014 -0.08%
2025-03-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7504 1.7504 0.0017 0.10%
2025-03-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7506 1.7506 -0.0002 -0.01%
2025-03-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7506 1.7506 1.7511 1.7511 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7530 1.7530 -0.0019 -0.11%
2025-03-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7541 1.7541 -0.0011 -0.06%
2025-03-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7547 1.7547 -0.0006 -0.03%
2025-03-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7533 1.7533 0.0014 0.08%
2025-03-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7519 1.7519 0.0014 0.08%
2025-03-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7519 1.7519 1.7521 1.7521 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7541 1.7541 -0.0020 -0.11%
2025-02-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7612 1.7612 -0.0071 -0.40%
2025-02-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7612 1.7612 1.7617 1.7617 -0.0005 -0.03%
2025-02-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7617 1.7617 1.7585 1.7585 0.0032 0.18%
2025-02-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7585 1.7585 1.7599 1.7599 -0.0014 -0.08%
2025-02-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7599 1.7599 1.7635 1.7635 -0.0036 -0.20%
2025-02-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7635 1.7635 1.7608 1.7608 0.0027 0.15%
2025-02-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7619 1.7619 -0.0011 -0.06%
2025-02-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7619 1.7619 1.7605 1.7605 0.0014 0.08%
2025-02-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7605 1.7605 1.7620 1.7620 -0.0015 -0.09%
2025-02-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7620 1.7620 1.7622 1.7622 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7622 1.7622 1.7625 1.7625 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7625 1.7625 1.7645 1.7645 -0.0020 -0.11%
2025-02-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7645 1.7645 1.7611 1.7611 0.0034 0.19%
2025-02-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7611 1.7611 1.7620 1.7620 -0.0009 -0.05%
2025-02-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7620 1.7620 1.7610 1.7610 0.0010 0.06%
2025-02-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7610 1.7610 1.7588 1.7588 0.0022 0.13%
2025-02-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7571 1.7571 0.0017 0.10%
2025-02-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7571 1.7571 1.7570 1.7570 0.0001 0.01%
2025-01-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7570 1.7570 1.7542 1.7542 0.0028 0.16%
2025-01-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7520 1.7520 1.7536 1.7536 -0.0016 -0.09%
2025-01-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7496 1.7496 1.7460 1.7460 0.0036 0.21%
2025-01-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7460 1.7460 1.7514 1.7514 -0.0054 -0.31%
2025-01-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7514 1.7514 1.7548 1.7548 -0.0034 -0.19%
2025-01-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7548 1.7548 1.7557 1.7557 -0.0009 -0.05%
2025-01-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7557 1.7557 1.7546 1.7546 0.0011 0.06%
2025-01-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7523 1.7523 0.0023 0.13%
2025-01-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7523 1.7523 1.7530 1.7530 -0.0007 -0.04%
2025-01-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7577 1.7577 -0.0047 -0.27%
2025-01-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7577 1.7577 1.7608 1.7608 -0.0031 -0.18%
2024-12-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7634 1.7634 -0.0026 -0.15%
2024-12-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7599 1.7599 1.7583 1.7583 0.0016 0.09%
2024-12-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7583 1.7583 1.7588 1.7588 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7541 1.7541 0.0047 0.27%
2024-12-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7531 1.7531 0.0010 0.06%
2024-12-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7531 1.7531 1.7522 1.7522 0.0009 0.05%
2024-12-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7522 1.7522 1.7522 1.7522 0.0000 0.00%
2024-12-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7522 1.7522 1.7505 1.7505 0.0017 0.10%
2024-12-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7505 1.7505 1.7510 1.7510 -0.0005 -0.03%
2024-12-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7510 1.7510 1.7527 1.7527 -0.0017 -0.10%
2024-12-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7527 1.7527 1.7568 1.7568 -0.0041 -0.23%
2024-12-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7568 1.7568 1.7545 1.7545 0.0023 0.13%
2024-12-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7545 1.7545 1.7529 1.7529 0.0016 0.09%
2024-12-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7529 1.7529 1.7494 1.7494 0.0035 0.20%
2024-12-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7494 1.7494 1.7478 1.7478 0.0016 0.09%
2024-12-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7478 1.7478 1.7460 1.7460 0.0018 0.10%
2024-12-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7460 1.7460 1.7453 1.7453 0.0007 0.04%
2024-12-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7453 1.7453 1.7449 1.7449 0.0004 0.02%
2024-12-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7449 1.7449 1.7446 1.7446 0.0003 0.02%
2024-12-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7446 1.7446 1.7419 1.7419 0.0027 0.16%
2024-11-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7419 1.7419 1.7396 1.7396 0.0023 0.13%
2024-11-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7396 1.7396 1.7395 1.7395 0.0001 0.01%
2024-11-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7395 1.7395 1.7367 1.7367 0.0028 0.16%
2024-11-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7367 1.7367 1.7360 1.7360 0.0007 0.04%
2024-11-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7360 1.7360 1.7374 1.7374 -0.0014 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%