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華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011612)

今天最新凈值 0.7988 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
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  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：134.8523億
  • 最近資產(chǎn)：44.04億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
近半年華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A|華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(011612)基金累計(jì)收益率1.81%
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2025-05-19 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8024 0.8024 0.8022 0.8022 0.0002 0.02%
2025-05-16 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8022 0.8022 0.8065 0.8065 -0.0043 -0.53%
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2025-05-14 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8132 0.8132 0.0031 0.38%
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2025-05-07 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8259 0.8259 0.0027 0.33%
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2025-03-04 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8685 0.8685 0.8548 0.8548 0.0137 1.60%
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2025-01-02 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.8007 0.8007 -0.0267 -3.33%
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2024-12-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8197 0.8197 0.0025 0.30%
2024-12-24 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8197 0.8197 0.8081 0.8081 0.0116 1.44%
2024-12-23 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.8176 0.8176 -0.0095 -1.16%
2024-12-20 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.8028 0.8028 0.0148 1.84%
2024-12-19 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8028 0.8028 0.7938 0.7938 0.0090 1.13%
2024-12-18 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7938 0.7938 0.7827 0.7827 0.0111 1.42%
2024-12-17 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7827 0.7827 0.7882 0.7882 -0.0055 -0.70%
2024-12-16 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7998 0.7998 -0.0116 -1.45%
2024-12-13 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7998 0.7998 0.8157 0.8157 -0.0159 -1.95%
2024-12-12 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8157 0.8157 0.8128 0.8128 0.0029 0.36%
2024-12-11 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8128 0.8128 0.8151 0.8151 -0.0023 -0.28%
2024-12-10 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8151 0.8151 0.8094 0.8094 0.0057 0.70%
2024-12-09 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8094 0.8094 0.8177 0.8177 -0.0083 -1.02%
2024-12-06 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.8085 0.8085 0.0092 1.14%
2024-12-05 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.8065 0.8065 0.0020 0.25%
2024-12-04 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.8112 0.8112 -0.0047 -0.58%
2024-12-03 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8112 0.8112 0.8191 0.8191 -0.0079 -0.96%
2024-12-02 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8191 0.8191 0.8129 0.8129 0.0062 0.76%
2024-11-29 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8129 0.8129 0.7951 0.7951 0.0178 2.24%
2024-11-28 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7967 0.7967 -0.0016 -0.20%
2024-11-27 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7967 0.7967 0.7709 0.7709 0.0258 3.35%
2024-11-26 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7709 0.7709 0.7760 0.7760 -0.0051 -0.66%
2024-11-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7846 0.7846 -0.0086 -1.10%