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易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A(易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011608)

今天最新凈值 0.7787 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7771 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.7787
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：222.8567億
  • 最近資產(chǎn)：73.08億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 成曦
近一季易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A|易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A(011608)基金累計(jì)收益率-3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7771 0.7771 0.7787 0.7787 -0.0016 -0.21%
2025-05-20 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7787 0.7787 0.7769 0.7769 0.0018 0.23%
2025-05-19 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7769 0.7769 0.0000 0.00%
2025-05-16 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7810 0.7810 -0.0041 -0.52%
2025-05-15 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7905 0.7905 -0.0095 -1.20%
2025-05-14 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7874 0.7874 0.0031 0.39%
2025-05-13 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7886 0.7886 0.7850 0.7850 0.0036 0.46%
2025-05-09 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7998 0.7998 -0.0148 -1.85%
2025-05-08 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7998 0.7998 0.8025 0.8025 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7997 0.7997 0.0028 0.35%
2025-05-06 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7893 0.7893 0.0104 1.32%
2025-04-30 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7830 0.7830 0.0063 0.80%
2025-04-29 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.7823 0.7823 0.0007 0.09%
2025-04-28 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.7835 0.7835 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7826 0.7826 0.0009 0.12%
2025-04-24 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7826 0.7826 0.7895 0.7895 -0.0069 -0.87%
2025-04-23 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7895 0.7895 0.7921 0.7921 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7945 0.7945 -0.0024 -0.30%
2025-04-21 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.7865 0.7865 0.0080 1.02%
2025-04-18 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7865 0.7865 0.7926 0.7926 -0.0061 -0.77%
2025-04-17 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7926 0.7926 0.7908 0.7908 0.0018 0.23%
2025-04-16 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.7848 0.7848 0.0060 0.76%
2025-04-15 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7907 0.7907 -0.0059 -0.75%
2025-04-14 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7907 0.7907 0.7888 0.7888 0.0019 0.24%
2025-04-11 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7888 0.7888 0.7737 0.7737 0.0151 1.95%
2025-04-10 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7737 0.7737 0.7659 0.7659 0.0078 1.02%
2025-04-09 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7360 0.7360 0.0299 4.06%
2025-04-08 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.7242 0.7242 0.0118 1.63%
2025-04-07 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7935 0.7935 -0.0693 -8.73%
2025-04-03 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.7969 0.7969 -0.0034 -0.43%
2025-04-02 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7969 0.7969 0.7981 0.7981 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.7969 0.7969 0.0012 0.15%
2025-03-31 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7969 0.7969 0.8018 0.8018 -0.0049 -0.61%
2025-03-28 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8018 0.8018 0.8100 0.8100 -0.0082 -1.01%
2025-03-27 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.8016 0.8016 0.0084 1.05%
2025-03-26 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8016 0.8016 0.8034 0.8034 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.8139 0.8139 -0.0105 -1.29%
2025-03-24 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.8116 0.8116 0.0023 0.28%
2025-03-21 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8277 0.8277 -0.0161 -1.95%
2025-03-20 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8277 0.8277 0.8366 0.8366 -0.0089 -1.06%
2025-03-19 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8463 0.8463 -0.0097 -1.15%
2025-03-18 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8415 0.8415 0.0048 0.57%
2025-03-17 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8451 0.8451 -0.0036 -0.43%
2025-03-14 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8317 0.8317 0.0134 1.61%
2025-03-13 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8488 0.8488 -0.0171 -2.01%
2025-03-12 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8488 0.8488 0.8550 0.8550 -0.0062 -0.73%
2025-03-11 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.8585 0.8585 -0.0035 -0.41%
2025-03-10 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8602 0.8602 -0.0017 -0.20%
2025-03-07 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8602 0.8602 0.8707 0.8707 -0.0105 -1.21%
2025-03-06 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8428 0.8428 0.0279 3.31%
2025-03-05 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8428 0.8428 0.8404 0.8404 0.0024 0.29%
2025-03-04 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8404 0.8404 0.8270 0.8270 0.0134 1.62%
2025-03-03 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.8391 0.8391 -0.0121 -1.44%
2025-02-28 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8391 0.8391 0.8739 0.8739 -0.0348 -3.98%
2025-02-27 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8744 0.8744 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8744 0.8744 0.8567 0.8567 0.0177 2.07%
2025-02-25 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8547 0.8547 0.0020 0.23%
2025-02-24 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8547 0.8547 0.8506 0.8506 0.0041 0.48%