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易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A(易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011608)

今天最新凈值 0.7769 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7787 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.7769
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：222.8567億
  • 最近資產(chǎn)：73.08億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 成曦
近一月易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A|易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A(011608)基金累計(jì)收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7787 0.7787 0.7769 0.7769 0.0018 0.23%
2025-05-19 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7769 0.7769 0.0000 0.00%
2025-05-16 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7810 0.7810 -0.0041 -0.52%
2025-05-15 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7905 0.7905 -0.0095 -1.20%
2025-05-14 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7874 0.7874 0.0031 0.39%
2025-05-13 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7886 0.7886 0.7850 0.7850 0.0036 0.46%
2025-05-09 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7998 0.7998 -0.0148 -1.85%
2025-05-08 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7998 0.7998 0.8025 0.8025 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7997 0.7997 0.0028 0.35%
2025-05-06 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7893 0.7893 0.0104 1.32%
2025-04-30 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7830 0.7830 0.0063 0.80%
2025-04-29 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.7823 0.7823 0.0007 0.09%
2025-04-28 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.7835 0.7835 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7826 0.7826 0.0009 0.12%
2025-04-24 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7826 0.7826 0.7895 0.7895 -0.0069 -0.87%
2025-04-23 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7895 0.7895 0.7921 0.7921 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7945 0.7945 -0.0024 -0.30%
2025-04-21 011608 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.7865 0.7865 0.0080 1.02%