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興業(yè)高端制造混合C(興業(yè)高端制造C)基金凈值查詢(011604)

今天最新凈值 0.7415 0.0010 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7422 0.0007 0.0967%
  • 累計凈值:0.7415
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0041億
  • 最近資產(chǎn):0.30億元
  • 基金公司:興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理:劉方旭 廖歡歡
近半年興業(yè)高端制造混合C|興業(yè)高端制造C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)高端制造混合C(011604)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7405 0.7405 0.7402 0.7402 0.0003 0.04%
2025-05-19 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7402 0.7402 0.7452 0.7452 -0.0050 -0.67%
2025-05-16 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7452 0.7452 0.7388 0.7388 0.0064 0.87%
2025-05-15 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7388 0.7388 0.7513 0.7513 -0.0125 -1.66%
2025-05-14 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7513 0.7513 0.7519 0.7519 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7519 0.7519 0.7585 0.7585 -0.0066 -0.87%
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