搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)高端制造混合C(興業(yè)高端制造C)基金凈值查詢(011604)

今天最新凈值 0.7415 0.0010 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7422 0.0007 0.0967%
  • 累計(jì)凈值：0.7415
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0041億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
近一周興業(yè)高端制造混合C|興業(yè)高端制造C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)高端制造混合C(011604)基金累計(jì)收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7358 0.7358 0.7415 0.7415 -0.0057 -0.77%
2025-05-21 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7415 0.7415 0.7405 0.7405 0.0010 0.14%
2025-05-20 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7405 0.7405 0.7402 0.7402 0.0003 0.04%
2025-05-19 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7402 0.7402 0.7452 0.7452 -0.0050 -0.67%
2025-05-16 011604 興業(yè)高端制造混合C 0.7452 0.7452 0.7388 0.7388 0.0064 0.87%