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銀華華智三個月持有(FOF)(銀華華智三個月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011600)

今天最新凈值 0.9562 0.0020 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5673億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳志剛 張競競
近半年銀華華智三個月持有(FOF)|銀華華智三個月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華華智三個月持有(FOF)(011600)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9562 0.9562 -0.0018 -0.19%
2025-05-20 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9562 0.9562 0.9542 0.9542 0.0020 0.21%
2025-05-19 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9542 0.9542 0.9541 0.9541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2025-05-15 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9551 0.9551 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9532 0.9532 0.0019 0.20%
2025-05-13 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-05-12 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9516 0.9516 0.0012 0.13%
2025-05-09 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9516 0.9516 0.9527 0.9527 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9527 0.9527 0.9518 0.9518 0.0009 0.09%
2025-05-07 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2025-05-06 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9515 0.9515 0.9509 0.9509 0.0006 0.06%
2025-04-30 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9509 0.9509 0.9495 0.9495 0.0014 0.15%
2025-04-29 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9495 0.9495 0.9486 0.9486 0.0009 0.09%
2025-04-28 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9486 0.9486 0.9483 0.9483 0.0003 0.03%
2025-04-25 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9483 0.9483 0.9445 0.9445 0.0038 0.40%
2025-04-24 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9445 0.9445 0.9441 0.9441 0.0004 0.04%
2025-04-23 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9441 0.9441 0.9416 0.9416 0.0025 0.27%
2025-04-22 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9416 0.9416 0.9405 0.9405 0.0011 0.12%
2025-04-21 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-04-16 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9415 0.9415 0.9433 0.9433 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9433 0.9433 0.9434 0.9434 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9434 0.9434 0.9392 0.9392 0.0042 0.45%
2025-04-11 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9392 0.9392 0.9389 0.9389 0.0003 0.03%
2025-04-10 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9389 0.9389 0.9328 0.9328 0.0061 0.65%
2025-04-09 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9328 0.9328 0.9324 0.9324 0.0004 0.04%
2025-04-08 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9324 0.9324 0.9305 0.9305 0.0019 0.20%
2025-04-07 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9305 0.9305 0.9520 0.9520 -0.0215 -2.26%
2025-04-03 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9520 0.9520 0.9544 0.9544 -0.0024 -0.25%
2025-04-02 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9534 0.9534 0.0010 0.10%
2025-04-01 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9534 0.9534 0.9511 0.9511 0.0023 0.24%
2025-03-31 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9511 0.9511 0.9539 0.9539 -0.0028 -0.29%
2025-03-28 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9548 0.9548 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9559 0.9559 0.9558 0.9558 0.0001 0.01%
2025-03-24 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2025-03-21 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9545 0.9545 0.9581 0.9581 -0.0036 -0.38%
2025-03-20 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9581 0.9581 0.9574 0.9574 0.0007 0.07%
2025-03-19 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9574 0.9574 0.9576 0.9576 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9576 0.9576 0.9556 0.9556 0.0020 0.21%
2025-03-17 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9556 0.9556 0.9552 0.9552 0.0004 0.04%
2025-03-14 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9552 0.9552 0.9517 0.9517 0.0035 0.37%
2025-03-13 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9536 0.9536 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9536 0.9536 0.9539 0.9539 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9575 0.9575 -0.0036 -0.38%
2025-03-10 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9585 0.9585 0.9613 0.9613 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9613 0.9613 0.9596 0.9596 0.0017 0.18%
2025-03-05 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2025-03-04 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9594 0.9594 0.9615 0.9615 -0.0021 -0.22%
2025-03-03 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2025-02-28 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9600 0.9600 0.9674 0.9674 -0.0074 -0.76%
2025-02-27 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9674 0.9674 0.9692 0.9692 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9692 0.9692 0.9673 0.9673 0.0019 0.20%
2025-02-25 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9673 0.9673 0.9693 0.9693 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9693 0.9693 0.9718 0.9718 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9718 0.9718 0.9691 0.9691 0.0027 0.28%
2025-02-20 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21%
2025-02-18 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9699 0.9699 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2025-02-14 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9686 0.9686 0.9669 0.9669 0.0017 0.18%
2025-02-13 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9669 0.9669 0.9683 0.9683 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9675 0.9675 0.0008 0.08%
2025-02-11 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9680 0.9680 0.9676 0.9676 0.0004 0.04%
2025-02-07 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-02-06 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9664 0.9664 0.9631 0.9631 0.0033 0.34%
2025-02-05 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9631 0.9631 0.9605 0.9605 0.0026 0.27%
2025-01-27 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9623 0.9623 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9623 0.9623 0.9610 0.9610 0.0013 0.14%
2025-01-23 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9602 0.9602 0.9597 0.9597 0.0005 0.05%
2025-01-10 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9582 0.9582 0.9587 0.9587 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9596 0.9596 0.9582 0.9582 0.0014 0.15%
2025-01-03 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9582 0.9582 0.9605 0.9605 -0.0023 -0.24%
2025-01-02 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9630 0.9630 -0.0025 -0.26%
2024-12-31 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9630 0.9630 0.9671 0.9671 -0.0041 -0.42%
2024-12-30 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9671 0.9671 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9667 0.9667 0.9645 0.9645 0.0022 0.23%
2024-12-23 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2024-12-20 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-12-18 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9661 0.9661 0.9663 0.9663 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9663 0.9663 0.9674 0.9674 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9674 0.9674 0.9697 0.9697 -0.0023 -0.24%
2024-12-13 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9697 0.9697 0.9744 0.9744 -0.0047 -0.48%
2024-12-12 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9744 0.9744 0.9712 0.9712 0.0032 0.33%
2024-12-11 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9712 0.9712 0.9694 0.9694 0.0018 0.19%
2024-12-10 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9694 0.9694 0.9666 0.9666 0.0028 0.29%
2024-12-09 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9676 0.9676 0.9643 0.9643 0.0033 0.34%
2024-12-05 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2024-12-04 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9614 0.9614 0.9637 0.9637 -0.0023 -0.24%
2024-12-03 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9639 0.9639 0.9592 0.9592 0.0047 0.49%
2024-11-29 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9592 0.9592 0.9517 0.9517 0.0075 0.79%
2024-11-28 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9551 0.9551 -0.0034 -0.36%
2024-11-27 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9468 0.9468 0.0083 0.88%
2024-11-26 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9468 0.9468 0.9487 0.9487 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9492 0.9492 -0.0005 -0.05%