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銀華華智三個(gè)月持有(FOF)(銀華華智三個(gè)月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011600)

今天最新凈值 0.9562 0.0020 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5673億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳志剛 張競(jìng)競(jìng)
近一年銀華華智三個(gè)月持有(FOF)|銀華華智三個(gè)月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華華智三個(gè)月持有(FOF)(011600)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9562 0.9562 -0.0018 -0.19%
2025-05-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9562 0.9562 0.9542 0.9542 0.0020 0.21%
2025-05-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9542 0.9542 0.9541 0.9541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2025-05-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9551 0.9551 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9532 0.9532 0.0019 0.20%
2025-05-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-05-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9516 0.9516 0.0012 0.13%
2025-05-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9516 0.9516 0.9527 0.9527 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9527 0.9527 0.9518 0.9518 0.0009 0.09%
2025-05-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2025-05-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9515 0.9515 0.9509 0.9509 0.0006 0.06%
2025-04-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9509 0.9509 0.9495 0.9495 0.0014 0.15%
2025-04-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9495 0.9495 0.9486 0.9486 0.0009 0.09%
2025-04-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9486 0.9486 0.9483 0.9483 0.0003 0.03%
2025-04-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9483 0.9483 0.9445 0.9445 0.0038 0.40%
2025-04-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9445 0.9445 0.9441 0.9441 0.0004 0.04%
2025-04-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9441 0.9441 0.9416 0.9416 0.0025 0.27%
2025-04-22 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9416 0.9416 0.9405 0.9405 0.0011 0.12%
2025-04-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-04-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9415 0.9415 0.9433 0.9433 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9433 0.9433 0.9434 0.9434 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9434 0.9434 0.9392 0.9392 0.0042 0.45%
2025-04-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9392 0.9392 0.9389 0.9389 0.0003 0.03%
2025-04-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9389 0.9389 0.9328 0.9328 0.0061 0.65%
2025-04-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9328 0.9328 0.9324 0.9324 0.0004 0.04%
2025-04-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9324 0.9324 0.9305 0.9305 0.0019 0.20%
2025-04-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9305 0.9305 0.9520 0.9520 -0.0215 -2.26%
2025-04-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9520 0.9520 0.9544 0.9544 -0.0024 -0.25%
2025-04-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9534 0.9534 0.0010 0.10%
2025-04-01 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9534 0.9534 0.9511 0.9511 0.0023 0.24%
2025-03-31 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9511 0.9511 0.9539 0.9539 -0.0028 -0.29%
2025-03-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9548 0.9548 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9559 0.9559 0.9558 0.9558 0.0001 0.01%
2025-03-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2025-03-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9545 0.9545 0.9581 0.9581 -0.0036 -0.38%
2025-03-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9581 0.9581 0.9574 0.9574 0.0007 0.07%
2025-03-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9574 0.9574 0.9576 0.9576 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9576 0.9576 0.9556 0.9556 0.0020 0.21%
2025-03-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9556 0.9556 0.9552 0.9552 0.0004 0.04%
2025-03-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9552 0.9552 0.9517 0.9517 0.0035 0.37%
2025-03-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9536 0.9536 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9536 0.9536 0.9539 0.9539 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9575 0.9575 -0.0036 -0.38%
2025-03-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9585 0.9585 0.9613 0.9613 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9613 0.9613 0.9596 0.9596 0.0017 0.18%
2025-03-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2025-03-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9594 0.9594 0.9615 0.9615 -0.0021 -0.22%
2025-03-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2025-02-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9600 0.9600 0.9674 0.9674 -0.0074 -0.76%
2025-02-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9674 0.9674 0.9692 0.9692 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9692 0.9692 0.9673 0.9673 0.0019 0.20%
2025-02-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9673 0.9673 0.9693 0.9693 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9693 0.9693 0.9718 0.9718 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9718 0.9718 0.9691 0.9691 0.0027 0.28%
2025-02-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21%
2025-02-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9699 0.9699 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2025-02-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9686 0.9686 0.9669 0.9669 0.0017 0.18%
2025-02-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9669 0.9669 0.9683 0.9683 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9675 0.9675 0.0008 0.08%
2025-02-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9680 0.9680 0.9676 0.9676 0.0004 0.04%
2025-02-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-02-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9664 0.9664 0.9631 0.9631 0.0033 0.34%
2025-02-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9631 0.9631 0.9605 0.9605 0.0026 0.27%
2025-01-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9623 0.9623 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9623 0.9623 0.9610 0.9610 0.0013 0.14%
2025-01-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9602 0.9602 0.9597 0.9597 0.0005 0.05%
2025-01-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9582 0.9582 0.9587 0.9587 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9596 0.9596 0.9582 0.9582 0.0014 0.15%
2025-01-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9582 0.9582 0.9605 0.9605 -0.0023 -0.24%
2025-01-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9630 0.9630 -0.0025 -0.26%
2024-12-31 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9630 0.9630 0.9671 0.9671 -0.0041 -0.42%
2024-12-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9671 0.9671 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9667 0.9667 0.9645 0.9645 0.0022 0.23%
2024-12-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2024-12-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-12-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9661 0.9661 0.9663 0.9663 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9663 0.9663 0.9674 0.9674 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9674 0.9674 0.9697 0.9697 -0.0023 -0.24%
2024-12-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9697 0.9697 0.9744 0.9744 -0.0047 -0.48%
2024-12-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9744 0.9744 0.9712 0.9712 0.0032 0.33%
2024-12-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9712 0.9712 0.9694 0.9694 0.0018 0.19%
2024-12-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9694 0.9694 0.9666 0.9666 0.0028 0.29%
2024-12-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9676 0.9676 0.9643 0.9643 0.0033 0.34%
2024-12-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2024-12-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9614 0.9614 0.9637 0.9637 -0.0023 -0.24%
2024-12-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9639 0.9639 0.9592 0.9592 0.0047 0.49%
2024-11-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9592 0.9592 0.9517 0.9517 0.0075 0.79%
2024-11-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9551 0.9551 -0.0034 -0.36%
2024-11-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9468 0.9468 0.0083 0.88%
2024-11-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9468 0.9468 0.9487 0.9487 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9492 0.9492 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9583 0.9583 -0.0091 -0.95%
2024-11-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9583 0.9583 0.9589 0.9589 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9589 0.9589 0.9557 0.9557 0.0032 0.33%
2024-11-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9557 0.9557 0.9487 0.9487 0.0070 0.74%
2024-11-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9562 0.9562 -0.0075 -0.78%
2024-11-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9562 0.9562 0.9654 0.9654 -0.0092 -0.95%
2024-11-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9654 0.9654 0.9747 0.9747 -0.0093 -0.95%
2024-11-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2024-11-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9733 0.9733 0.9772 0.9772 -0.0039 -0.40%
2024-11-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9772 0.9772 0.9693 0.9693 0.0079 0.82%
2024-11-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9693 0.9693 0.9705 0.9705 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9705 0.9705 0.9598 0.9598 0.0107 1.11%
2024-11-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2024-11-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9598 0.9598 0.9510 0.9510 0.0088 0.93%
2024-11-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9510 0.9510 0.9446 0.9446 0.0064 0.68%
2024-11-01 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9446 0.9446 0.9488 0.9488 -0.0042 -0.44%
2024-10-31 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9488 0.9488 0.9503 0.9503 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9503 0.9503 0.9516 0.9516 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9516 0.9516 0.9553 0.9553 -0.0037 -0.39%
2024-10-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9553 0.9553 0.9535 0.9535 0.0018 0.19%
2024-10-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9535 0.9535 0.9511 0.9511 0.0024 0.25%
2024-10-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9511 0.9511 0.9544 0.9544 -0.0033 -0.35%
2024-10-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9548 0.9548 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9548 0.9548 0.9528 0.9528 0.0020 0.21%
2024-10-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9525 0.9525 0.0003 0.03%
2024-10-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9525 0.9525 0.9431 0.9431 0.0094 1.00%
2024-10-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9431 0.9431 0.9453 0.9453 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9453 0.9453 0.9453 0.9453 0.0000 0.00%
2024-10-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9453 0.9453 0.9511 0.9511 -0.0058 -0.61%
2024-10-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9511 0.9511 0.9458 0.9458 0.0053 0.56%
2024-10-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9458 0.9458 0.9525 0.9525 -0.0067 -0.70%
2024-10-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9525 0.9525 0.9466 0.9466 0.0059 0.62%
2024-10-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9466 0.9466 0.9700 0.9700 -0.0234 -2.41%
2024-10-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9700 0.9700 0.9582 0.9582 0.0118 1.23%
2024-09-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9582 0.9582 0.9369 0.9369 0.0213 2.27%
2024-09-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9369 0.9369 0.9295 0.9295 0.0074 0.80%
2024-09-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9295 0.9295 0.9192 0.9192 0.0103 1.12%
2024-09-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9192 0.9192 0.9180 0.9180 0.0012 0.13%
2024-09-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9180 0.9180 0.9082 0.9082 0.0098 1.08%
2024-09-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9082 0.9082 0.9075 0.9075 0.0007 0.08%
2024-09-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9075 0.9075 0.9076 0.9076 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9076 0.9076 0.9046 0.9046 0.0030 0.33%
2024-09-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9046 0.9046 0.9035 0.9035 0.0011 0.12%
2024-09-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9035 0.9035 0.9032 0.9032 0.0003 0.03%
2024-09-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9032 0.9032 0.9026 0.9026 0.0006 0.07%
2024-09-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9026 0.9026 0.9028 0.9028 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9028 0.9028 0.9012 0.9012 0.0016 0.18%
2024-09-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9012 0.9012 0.9047 0.9047 -0.0035 -0.39%
2024-09-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9047 0.9047 0.9075 0.9075 -0.0028 -0.31%
2024-09-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9075 0.9075 0.9073 0.9073 0.0002 0.02%
2024-09-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9073 0.9073 0.9104 0.9104 -0.0031 -0.34%
2024-09-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9104 0.9104 0.9101 0.9101 0.0003 0.03%
2024-09-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9101 0.9101 0.9139 0.9139 -0.0038 -0.42%
2024-08-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9139 0.9139 0.9114 0.9114 0.0025 0.27%
2024-08-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9114 0.9114 0.9121 0.9121 -0.0007 -0.08%
2024-08-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9121 0.9121 0.9138 0.9138 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9138 0.9138 0.9148 0.9148 -0.0010 -0.11%
2024-08-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9156 0.9156 0.9147 0.9147 0.0009 0.10%
2024-08-22 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9147 0.9147 0.9164 0.9164 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9164 0.9164 0.9172 0.9172 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9172 0.9172 0.9198 0.9198 -0.0026 -0.28%
2024-08-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9198 0.9198 0.9181 0.9181 0.0017 0.19%
2024-08-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9181 0.9181 0.9169 0.9169 0.0012 0.13%
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2024-08-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2024-08-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9172 0.9172 0.9150 0.9150 0.0022 0.24%
2024-08-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9150 0.9150 0.9155 0.9155 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9155 0.9155 0.9146 0.9146 0.0009 0.10%
2024-08-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9152 0.9152 0.9145 0.9145 0.0007 0.08%
2024-08-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9145 0.9145 0.9132 0.9132 0.0013 0.14%
2024-08-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9132 0.9132 0.9217 0.9217 -0.0085 -0.92%
2024-08-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9217 0.9217 0.9254 0.9254 -0.0037 -0.40%
2024-08-01 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2024-07-31 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9261 0.9261 0.9171 0.9171 0.0090 0.98%
2024-07-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9195 0.9195 0.9190 0.9190 0.0005 0.05%
2024-07-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9190 0.9190 0.9152 0.9152 0.0038 0.42%
2024-07-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9152 0.9152 0.9189 0.9189 -0.0037 -0.40%
2024-07-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9189 0.9189 0.9216 0.9216 -0.0027 -0.29%
2024-07-23 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9216 0.9216 0.9282 0.9282 -0.0066 -0.71%
2024-07-22 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9282 0.9282 0.9295 0.9295 -0.0013 -0.14%
2024-07-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9295 0.9295 0.9314 0.9314 -0.0019 -0.20%
2024-07-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9314 0.9314 0.9300 0.9300 0.0014 0.15%
2024-07-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9300 0.9300 0.9337 0.9337 -0.0037 -0.40%
2024-07-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9337 0.9337 0.9324 0.9324 0.0013 0.14%
2024-07-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9324 0.9324 0.9327 0.9327 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9327 0.9327 0.9336 0.9336 -0.0009 -0.10%
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2024-07-10 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9287 0.9287 0.9312 0.9312 -0.0025 -0.27%
2024-07-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9312 0.9312 0.9265 0.9265 0.0047 0.51%
2024-07-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9265 0.9265 0.9299 0.9299 -0.0034 -0.37%
2024-07-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9299 0.9299 0.9284 0.9284 0.0015 0.16%
2024-07-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9284 0.9284 0.9304 0.9304 -0.0020 -0.21%
2024-07-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9304 0.9304 0.9317 0.9317 -0.0013 -0.14%
2024-07-02 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9317 0.9317 0.9341 0.9341 -0.0024 -0.26%
2024-07-01 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9341 0.9341 0.9308 0.9308 0.0033 0.35%
2024-06-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9308 0.9308 0.9271 0.9271 0.0037 0.40%
2024-06-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9271 0.9271 0.9313 0.9313 -0.0042 -0.45%
2024-06-26 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9313 0.9313 0.9285 0.9285 0.0028 0.30%
2024-06-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9285 0.9285 0.9292 0.9292 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9292 0.9292 0.9339 0.9339 -0.0047 -0.50%
2024-06-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9339 0.9339 0.9349 0.9349 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9349 0.9349 0.9375 0.9375 -0.0026 -0.28%
2024-06-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9384 0.9384 0.9363 0.9363 0.0021 0.22%
2024-06-17 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9363 0.9363 0.9378 0.9378 -0.0015 -0.16%
2024-06-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9378 0.9378 0.9364 0.9364 0.0014 0.15%
2024-06-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9364 0.9364 0.9373 0.9373 -0.0009 -0.10%
2024-06-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9373 0.9373 0.9347 0.9347 0.0026 0.28%
2024-06-11 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9347 0.9347 0.9370 0.9370 -0.0023 -0.25%
2024-06-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9370 0.9370 0.9379 0.9379 -0.0009 -0.10%
2024-06-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9379 0.9379 0.9372 0.9372 0.0007 0.07%
2024-06-05 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9372 0.9372 0.9406 0.9406 -0.0034 -0.36%
2024-06-04 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2024-06-03 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9373 0.9373 0.9366 0.9366 0.0007 0.07%
2024-05-31 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9366 0.9366 0.9370 0.9370 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9370 0.9370 0.9404 0.9404 -0.0034 -0.36%
2024-05-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9404 0.9404 0.9403 0.9403 0.0001 0.01%
2024-05-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9403 0.9403 0.9425 0.9425 -0.0022 -0.23%
2024-05-27 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9425 0.9425 0.9379 0.9379 0.0046 0.49%
2024-05-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9379 0.9379 0.9403 0.9403 -0.0024 -0.26%