搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華華智三個(gè)月持有(FOF)(銀華華智三個(gè)月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011600)

今天最新凈值 0.9562 0.0020 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5673億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳志剛 張競(jìng)競(jìng)
近一月銀華華智三個(gè)月持有(FOF)|銀華華智三個(gè)月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華華智三個(gè)月持有(FOF)(011600)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9562 0.9562 -0.0018 -0.19%
2025-05-20 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9562 0.9562 0.9542 0.9542 0.0020 0.21%
2025-05-19 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9542 0.9542 0.9541 0.9541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2025-05-15 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9551 0.9551 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9532 0.9532 0.0019 0.20%
2025-05-13 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-05-12 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9516 0.9516 0.0012 0.13%
2025-05-09 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9516 0.9516 0.9527 0.9527 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9527 0.9527 0.9518 0.9518 0.0009 0.09%
2025-05-07 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2025-05-06 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9515 0.9515 0.9509 0.9509 0.0006 0.06%
2025-04-30 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9509 0.9509 0.9495 0.9495 0.0014 0.15%
2025-04-29 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9495 0.9495 0.9486 0.9486 0.0009 0.09%
2025-04-28 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9486 0.9486 0.9483 0.9483 0.0003 0.03%
2025-04-25 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9483 0.9483 0.9445 0.9445 0.0038 0.40%
2025-04-24 011600 銀華華智三個(gè)月持有(FOF) 0.9445 0.9445 0.9441 0.9441 0.0004 0.04%