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信澳醫(yī)藥健康混合(信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合)基金凈值查詢(xún)(011598)

今天最新凈值 0.9204 0.0133 1.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9092 -0.0112 -1.2127%
今年以來(lái)信澳醫(yī)藥健康混合|信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),信澳醫(yī)藥健康混合(011598)基金累計(jì)收益率24.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9200 0.9200 0.9204 0.9204 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9204 0.9204 0.9071 0.9071 0.0133 1.47%
2025-05-20 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9071 0.9071 0.8865 0.8865 0.0206 2.32%
2025-05-19 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8865 0.8865 0.8785 0.8785 0.0080 0.91%
2025-05-16 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8785 0.8785 0.8689 0.8689 0.0096 1.10%
2025-05-15 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8689 0.8689 0.8673 0.8673 0.0016 0.18%
2025-05-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8673 0.8673 0.8658 0.8658 0.0015 0.17%
2025-05-13 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8658 0.8658 0.8590 0.8590 0.0068 0.79%
2025-05-12 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8590 0.8590 0.8768 0.8768 -0.0178 -2.03%
2025-05-09 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8768 0.8768 0.8711 0.8711 0.0057 0.65%
2025-05-08 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8711 0.8711 0.8725 0.8725 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8725 0.8725 0.8860 0.8860 -0.0135 -1.52%
2025-05-06 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8860 0.8860 0.8865 0.8865 -0.0005 -0.06%
2025-04-30 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8865 0.8865 0.8895 0.8895 -0.0030 -0.34%
2025-04-29 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8895 0.8895 0.8828 0.8828 0.0067 0.76%
2025-04-28 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8828 0.8828 0.8876 0.8876 -0.0048 -0.54%
2025-04-25 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8876 0.8876 0.9012 0.9012 -0.0136 -1.51%
2025-04-24 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9012 0.9012 0.8855 0.8855 0.0157 1.77%
2025-04-23 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8855 0.8855 0.9028 0.9028 -0.0173 -1.92%
2025-04-22 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9028 0.9028 0.8827 0.8827 0.0201 2.28%
2025-04-21 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8827 0.8827 0.8658 0.8658 0.0169 1.95%
2025-04-18 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8658 0.8658 0.8694 0.8694 -0.0036 -0.41%
2025-04-17 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8694 0.8694 0.8713 0.8713 -0.0019 -0.22%
2025-04-16 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8713 0.8713 0.8934 0.8934 -0.0221 -2.47%
2025-04-15 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8934 0.8934 0.8947 0.8947 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8947 0.8947 0.8700 0.8700 0.0247 2.84%
2025-04-11 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8700 0.8700 0.8512 0.8512 0.0188 2.21%
2025-04-10 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8512 0.8512 0.8243 0.8243 0.0269 3.26%
2025-04-09 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8243 0.8243 0.8080 0.8080 0.0163 2.02%
2025-04-08 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8080 0.8080 0.7822 0.7822 0.0258 3.30%
2025-04-07 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7822 0.7822 0.9082 0.9082 -0.1260 -13.87%
2025-04-03 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9082 0.9082 0.9133 0.9133 -0.0051 -0.56%
2025-04-02 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9133 0.9133 0.9161 0.9161 -0.0028 -0.31%
2025-04-01 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9161 0.9161 0.8795 0.8795 0.0366 4.16%
2025-03-31 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8795 0.8795 0.8859 0.8859 -0.0064 -0.72%
2025-03-28 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8859 0.8859 0.8840 0.8840 0.0019 0.21%
2025-03-27 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8840 0.8840 0.8535 0.8535 0.0305 3.57%
2025-03-26 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8535 0.8535 0.8356 0.8356 0.0179 2.14%
2025-03-25 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8356 0.8356 0.8493 0.8493 -0.0137 -1.61%
2025-03-24 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2025-03-21 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8489 0.8489 0.8685 0.8685 -0.0196 -2.26%
2025-03-20 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8685 0.8685 0.8698 0.8698 -0.0013 -0.15%
2025-03-19 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8698 0.8698 0.8670 0.8670 0.0028 0.32%
2025-03-18 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17%
2025-03-17 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8570 0.8570 0.8499 0.8499 0.0071 0.84%
2025-03-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8499 0.8499 0.8405 0.8405 0.0094 1.12%
2025-03-13 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8405 0.8405 0.8440 0.8440 -0.0035 -0.41%
2025-03-12 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8440 0.8440 0.8428 0.8428 0.0012 0.14%
2025-03-11 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8428 0.8428 0.8268 0.8268 0.0160 1.94%
2025-03-10 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8268 0.8268 0.8244 0.8244 0.0024 0.29%
2025-03-07 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8244 0.8244 0.8259 0.8259 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8259 0.8259 0.8190 0.8190 0.0069 0.84%
2025-03-05 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8190 0.8190 0.8040 0.8040 0.0150 1.87%
2025-03-04 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8040 0.8040 0.7966 0.7966 0.0074 0.93%
2025-03-03 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7966 0.7966 0.7916 0.7916 0.0050 0.63%
2025-02-28 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7916 0.7916 0.8150 0.8150 -0.0234 -2.87%
2025-02-27 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8150 0.8150 0.8061 0.8061 0.0089 1.10%
2025-02-26 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8061 0.8061 0.7922 0.7922 0.0139 1.75%
2025-02-25 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7922 0.7922 0.7996 0.7996 -0.0074 -0.93%
2025-02-24 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7996 0.7996 0.8001 0.8001 -0.0005 -0.06%
2025-02-21 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8001 0.8001 0.7789 0.7789 0.0212 2.72%
2025-02-20 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7789 0.7789 0.7743 0.7743 0.0046 0.59%
2025-02-19 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7743 0.7743 0.7704 0.7704 0.0039 0.51%
2025-02-18 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7704 0.7704 0.7720 0.7720 -0.0016 -0.21%
2025-02-17 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7720 0.7720 0.7837 0.7837 -0.0117 -1.49%
2025-02-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7837 0.7837 0.7637 0.7637 0.0200 2.62%
2025-02-13 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7637 0.7637 0.7672 0.7672 -0.0035 -0.46%
2025-02-12 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7672 0.7672 0.7672 0.7672 0.0000 0.00%
2025-02-11 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7672 0.7672 0.7692 0.7692 -0.0020 -0.26%
2025-02-10 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7692 0.7692 0.7666 0.7666 0.0026 0.34%
2025-02-07 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7666 0.7666 0.7545 0.7545 0.0121 1.60%
2025-02-06 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7545 0.7545 0.7512 0.7512 0.0033 0.44%
2025-02-05 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7512 0.7512 0.7526 0.7526 -0.0014 -0.19%
2025-01-27 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7526 0.7526 0.7437 0.7437 0.0089 1.20%
2025-01-22 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7404 0.7404 0.7437 0.7437 -0.0033 -0.44%
2025-01-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7297 0.7297 0.7179 0.7179 0.0118 1.64%
2025-01-13 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7179 0.7179 0.7192 0.7192 -0.0013 -0.18%
2025-01-10 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7192 0.7192 0.7280 0.7280 -0.0088 -1.21%
2025-01-09 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7280 0.7280 0.7254 0.7254 0.0026 0.36%
2025-01-08 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7254 0.7254 0.7264 0.7264 -0.0010 -0.14%
2025-01-07 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7264 0.7264 0.7317 0.7317 -0.0053 -0.72%
2025-01-06 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7317 0.7317 0.7259 0.7259 0.0058 0.80%
2025-01-03 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7259 0.7259 0.7318 0.7318 -0.0059 -0.81%
2025-01-02 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.7318 0.7318 0.7410 0.7410 -0.0092 -1.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%