信澳醫(yī)藥健康混合(信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合)基金凈值查詢(xún)(011598)
今天最新凈值
0.9204
0.0133 1.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9092
-0.0112 -1.2127%
- 累計(jì)凈值：0.9204
- 成立日期：2021-04-09
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.7601億
- 最近資產(chǎn)：3.47億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國(guó)富 楊珂 劉維華
近一月信澳醫(yī)藥健康混合|信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合基金凈值查詢(xún)
近一月,信澳醫(yī)藥健康混合(011598)基金累計(jì)收益率4.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0133 |
1.47% |
| 2025-05-20 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0206 |
2.32% |
| 2025-05-19 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0080 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0096 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0178 |
-2.03% |
| 2025-05-09 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0057 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0135 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-30 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2025-04-24 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0157 |
1.77% |
| 2025-04-23 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0173 |
-1.92% |
