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信澳醫(yī)藥健康混合(信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合)基金凈值查詢(011598)

今天最新凈值 0.8865 0.0080 0.9100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9266 0.0195 2.1549%
近一周信澳醫(yī)藥健康混合|信達(dá)澳銀醫(yī)藥健康混合基金凈值查詢
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近一周,信澳醫(yī)藥健康混合(011598)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.9071 0.9071 0.8865 0.8865 0.0206 2.32%
2025-05-19 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8865 0.8865 0.8785 0.8785 0.0080 0.91%
2025-05-16 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8785 0.8785 0.8689 0.8689 0.0096 1.10%
2025-05-15 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8689 0.8689 0.8673 0.8673 0.0016 0.18%
2025-05-14 011598 信澳醫(yī)藥健康混合 0.8673 0.8673 0.8658 0.8658 0.0015 0.17%