信澳醫(yī)藥健康混合(信達澳銀醫(yī)藥健康混合)基金凈值查詢(011598)
今天最新凈值
0.8865
0.0080 0.9100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.9269
0.0198 2.1831%
- 累計凈值：0.8865
- 成立日期：2021-04-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.7601億
- 最近資產(chǎn)：3.47億元
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國富 楊珂 劉維華
近一季信澳醫(yī)藥健康混合|信達澳銀醫(yī)藥健康混合基金凈值查詢
近一季,信澳醫(yī)藥健康混合(011598)基金累計收益率14.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0206 |
2.32% |
| 2025-05-19 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0080 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0096 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0178 |
-2.03% |
| 2025-05-09 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-05-08 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0135 |
-1.52% |
|
|
| 2025-05-06 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-30 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2025-04-24 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0157 |
1.77% |
| 2025-04-23 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2025-04-22 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0201 |
2.28% |
| 2025-04-21 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0169 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0221 |
-2.47% |
| 2025-04-15 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0247 |
2.84% |
| 2025-04-11 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0188 |
2.21% |
|
|
| 2025-04-10 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0269 |
3.26% |
| 2025-04-09 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0163 |
2.02% |
| 2025-04-08 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0258 |
3.30% |
| 2025-04-07 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.1260 |
-13.87% |
| 2025-04-03 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0366 |
4.16% |
| 2025-03-31 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0305 |
3.57% |
| 2025-03-26 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0179 |
2.14% |
| 2025-03-25 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0196 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8698 |
0.8698 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0100 |
1.17% |
| 2025-03-17 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0071 |
0.84% |
| 2025-03-14 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0094 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0160 |
1.94% |
| 2025-03-10 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8259 |
0.8259 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0069 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0150 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0074 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-02-28 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0234 |
-2.87% |
| 2025-02-27 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0089 |
1.10% |
| 2025-02-26 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8061 |
0.8061 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0139 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
011598 |
信澳醫(yī)藥健康混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0212 |
2.72% |
