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大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢(011583)

今天最新凈值 1.0346 0.0191 1.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0269 -0.0077 -0.7460%
  • 累計凈值：1.0346
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一月大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成港股精選混合(QDII)A(011583)基金累計收益率15.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0346 1.0346 1.0155 1.0155 0.0191 1.88%
2025-05-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0155 1.0155 0.9976 0.9976 0.0179 1.79%
2025-05-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9830 0.9830 0.0146 1.49%
2025-05-16 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9821 0.9821 0.0009 0.09%
2025-05-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9875 0.9875 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9875 0.9875 0.9761 0.9761 0.0114 1.17%
2025-05-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9761 0.9761 0.9778 0.9778 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9698 0.9698 0.0080 0.82%
2025-05-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9618 0.9618 0.0080 0.83%
2025-05-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9618 0.9618 0.9636 0.9636 -0.0018 -0.19%
2025-05-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9636 0.9636 0.9752 0.9752 -0.0116 -1.19%
2025-05-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9535 0.9535 0.0217 2.28%
2025-04-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9530 0.9530 0.0005 0.05%
2025-04-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9445 0.9445 0.0085 0.90%
2025-04-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9431 0.9431 0.0014 0.15%
2025-04-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9512 0.9512 -0.0081 -0.85%
2025-04-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9430 0.9430 0.0082 0.87%