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大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢(011583)

今天最新凈值 1.0346 0.0191 1.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0269 -0.0077 -0.7460%
  • 累計凈值：1.0346
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.86億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：柏楊
近一年大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成港股精選混合(QDII)A(011583)基金累計收益率20.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0346 1.0346 1.0155 1.0155 0.0191 1.88%
2025-05-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0155 1.0155 0.9976 0.9976 0.0179 1.79%
2025-05-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9830 0.9830 0.0146 1.49%
2025-05-16 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9821 0.9821 0.0009 0.09%
2025-05-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9875 0.9875 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9875 0.9875 0.9761 0.9761 0.0114 1.17%
2025-05-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9761 0.9761 0.9778 0.9778 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9698 0.9698 0.0080 0.82%
2025-05-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9618 0.9618 0.0080 0.83%
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2025-05-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9636 0.9636 0.9752 0.9752 -0.0116 -1.19%
2025-05-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9535 0.9535 0.0217 2.28%
2025-04-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9530 0.9530 0.0005 0.05%
2025-04-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9445 0.9445 0.0085 0.90%
2025-04-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9431 0.9431 0.0014 0.15%
2025-04-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9512 0.9512 -0.0081 -0.85%
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2025-04-23 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73%
2025-04-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9270 0.9270 0.8946 0.8946 0.0324 3.62%
2025-04-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8946 0.8946 0.8944 0.8944 0.0002 0.02%
2025-04-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8944 0.8944 0.8950 0.8950 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8950 0.8950 0.8861 0.8861 0.0089 1.00%
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2025-04-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9050 0.9050 0.0029 0.32%
2025-04-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8748 0.8748 0.0302 3.45%
2025-04-11 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8539 0.8539 0.0209 2.45%
2025-04-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8278 0.8278 0.0261 3.15%
2025-04-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8134 0.8134 0.0144 1.77%
2025-04-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8134 0.8134 0.7869 0.7869 0.0265 3.37%
2025-04-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7869 0.7869 0.9374 0.9374 -0.1505 -16.06%
2025-04-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9374 0.9374 0.9553 0.9553 -0.0179 -1.87%
2025-04-02 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9553 0.9553 0.9647 0.9647 -0.0094 -0.97%
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2025-03-31 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9596 0.9596 -0.0103 -1.07%
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2025-03-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9639 0.9639 0.9563 0.9563 0.0076 0.79%
2025-03-26 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9424 0.9424 0.0139 1.47%
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2025-03-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9537 0.9537 0.0119 1.25%
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2025-03-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9622 0.9622 0.9466 0.9466 0.0156 1.65%
2025-03-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9466 0.9466 0.9252 0.9252 0.0214 2.31%
2025-03-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9252 0.9252 0.9292 0.9292 -0.0040 -0.43%
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2025-03-11 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9333 0.9333 0.9300 0.9300 0.0033 0.35%
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2025-03-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8918 0.8918 0.0052 0.58%
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2025-02-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9331 0.9331 -0.0129 -1.38%
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2025-02-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8795 0.8795 0.0135 1.53%
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2025-01-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8000 0.8000 0.8113 0.8113 -0.0113 -1.39%
2025-01-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8188 0.8188 -0.0075 -0.92%
2025-01-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8188 0.8188 0.8119 0.8119 0.0069 0.85%
2025-01-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8245 0.8245 -0.0126 -1.53%
2025-01-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8343 0.8343 -0.0098 -1.17%
2025-01-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8343 0.8343 0.8390 0.8390 -0.0047 -0.56%
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2025-01-02 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8322 0.8322 0.8416 0.8416 -0.0094 -1.12%
2024-12-31 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8364 0.8364 0.0052 0.62%
2024-12-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8419 0.8419 -0.0055 -0.65%
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2024-12-23 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8377 0.8377 0.0015 0.18%
2024-12-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8409 0.8409 -0.0032 -0.38%
2024-12-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8409 0.8409 0.8441 0.8441 -0.0032 -0.38%
2024-12-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8441 0.8441 0.8383 0.8383 0.0058 0.69%
2024-12-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8430 0.8430 -0.0047 -0.56%
2024-12-16 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8430 0.8430 0.8536 0.8536 -0.0106 -1.24%
2024-12-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8536 0.8536 0.8732 0.8732 -0.0196 -2.24%
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2024-12-11 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8636 0.8636 -0.0035 -0.41%
2024-12-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8753 0.8753 -0.0117 -1.34%
2024-12-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8501 0.8501 0.0252 2.96%
2024-12-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8501 0.8501 0.8360 0.8360 0.0141 1.69%
2024-12-05 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8432 0.8432 -0.0072 -0.85%
2024-12-04 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8455 0.8455 -0.0023 -0.27%
2024-12-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8455 0.8455 0.8418 0.8418 0.0037 0.44%
2024-12-02 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8295 0.8295 0.0123 1.48%
2024-11-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8255 0.8255 0.0040 0.48%
2024-11-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8388 0.8388 -0.0133 -1.59%
2024-11-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8388 0.8388 0.8197 0.8197 0.0191 2.33%
2024-11-26 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8197 0.8197 0.8230 0.8230 -0.0033 -0.40%
2024-11-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8230 0.8230 0.8243 0.8243 -0.0013 -0.16%
2024-11-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8243 0.8243 0.8344 0.8344 -0.0101 -1.21%
2024-11-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8375 0.8375 -0.0031 -0.37%
2024-11-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8375 0.8375 0.8331 0.8331 0.0044 0.53%
2024-11-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8213 0.8213 0.0118 1.44%
2024-11-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8213 0.8213 0.8194 0.8194 0.0019 0.23%
2024-11-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8194 0.8194 0.8154 0.8154 0.0040 0.49%
2024-11-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8339 0.8339 -0.0185 -2.22%
2024-11-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8339 0.8339 0.8371 0.8371 -0.0032 -0.38%
2024-11-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8371 0.8371 0.8617 0.8617 -0.0246 -2.85%
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2024-11-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8689 0.8689 0.8758 0.8758 -0.0069 -0.79%
2024-11-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8758 0.8758 0.8601 0.8601 0.0157 1.83%
2024-11-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8772 0.8772 -0.0171 -1.95%
2024-11-05 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8772 0.8772 0.8670 0.8670 0.0102 1.18%
2024-11-04 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8634 0.8634 0.0036 0.42%
2024-11-01 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8634 0.8634 0.8540 0.8540 0.0094 1.10%
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2024-10-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8721 0.8721 -0.0114 -1.31%
2024-10-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8721 0.8721 0.8665 0.8665 0.0056 0.65%
2024-10-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8666 0.8666 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8619 0.8619 0.0191 2.22%
2024-10-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8619 0.8619 0.8575 0.8575 0.0044 0.51%
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2024-09-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7502 0.7502 0.7386 0.7386 0.0116 1.57%
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2024-09-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
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2024-07-02 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7948 0.7948 0.7951 0.7951 -0.0003 -0.04%
2024-07-01 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7951 0.7951 0.7953 0.7953 -0.0002 -0.03%
2024-06-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7953 0.7953 0.7953 0.7953 0.0000 0.00%
2024-06-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7895 0.7895 0.8054 0.8054 -0.0159 -1.97%
2024-06-26 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8054 0.8054 0.8099 0.8099 -0.0045 -0.56%
2024-06-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8099 0.8099 0.8090 0.8090 0.0009 0.11%
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2024-06-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8054 0.8054 0.8105 0.8105 -0.0051 -0.63%
2024-06-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8105 0.8105 0.8139 0.8139 -0.0034 -0.42%
2024-06-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8139 0.8139 0.8174 0.8174 -0.0035 -0.43%
2024-06-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8174 0.8174 0.8151 0.8151 0.0023 0.28%
2024-06-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2024-06-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8328 0.8328 0.8334 0.8334 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8334 0.8334 0.8247 0.8247 0.0087 1.05%
2024-06-05 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8247 0.8247 0.8296 0.8296 -0.0049 -0.59%
2024-06-04 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8296 0.8296 0.8204 0.8204 0.0092 1.12%
2024-06-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8204 0.8204 0.8150 0.8150 0.0054 0.66%
2024-05-31 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8150 0.8150 0.8103 0.8103 0.0047 0.58%
2024-05-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8243 0.8243 0.8332 0.8332 -0.0089 -1.07%
2024-05-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8332 0.8332 0.8341 0.8341 -0.0009 -0.11%
2024-05-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8341 0.8341 0.8239 0.8239 0.0102 1.24%
2024-05-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8239 0.8239 0.8429 0.8429 -0.0190 -2.25%