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匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢(011579)

今天最新凈值 0.6896 -0.0040 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6833 -0.0063 -0.9152%
  • 累計(jì)凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4262億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一周匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信核心成長C(011579)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6853 0.6853 0.6896 0.6896 -0.0043 -0.62%
2025-05-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6896 0.6896 0.6936 0.6936 -0.0040 -0.58%
2025-05-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6936 0.6936 0.6898 0.6898 0.0038 0.55%
2025-05-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2025-05-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6857 0.6857 0.6875 0.6875 -0.0018 -0.26%