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匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢(011579)

今天最新凈值 0.6896 -0.0040 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6833 -0.0063 -0.9152%
  • 累計凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4262億
  • 最近資產：2.83億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經理：陸彬
近一季匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信核心成長C(011579)基金累計收益率-10.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6853 0.6853 0.6896 0.6896 -0.0043 -0.62%
2025-05-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6896 0.6896 0.6936 0.6936 -0.0040 -0.58%
2025-05-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6936 0.6936 0.6898 0.6898 0.0038 0.55%
2025-05-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2025-05-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6857 0.6857 0.6875 0.6875 -0.0018 -0.26%
2025-05-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6875 0.6875 0.6872 0.6872 0.0003 0.04%
2025-05-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6872 0.6872 0.6976 0.6976 -0.0104 -1.49%
2025-05-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6976 0.6976 0.7030 0.7030 -0.0054 -0.77%
2025-05-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7030 0.7030 0.6881 0.6881 0.0149 2.17%
2025-05-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6881 0.6881 0.6765 0.6765 0.0116 1.71%
2025-05-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6765 0.6765 0.6868 0.6868 -0.0103 -1.50%
2025-05-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6868 0.6868 0.6813 0.6813 0.0055 0.81%
2025-05-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6813 0.6813 0.6822 0.6822 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6822 0.6822 0.6696 0.6696 0.0126 1.88%
2025-04-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6696 0.6696 0.6659 0.6659 0.0037 0.56%
2025-04-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6659 0.6659 0.6661 0.6661 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6661 0.6661 0.6679 0.6679 -0.0018 -0.27%
2025-04-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6679 0.6679 0.6697 0.6697 -0.0018 -0.27%
2025-04-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6697 0.6697 0.6701 0.6701 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6701 0.6701 0.6679 0.6679 0.0022 0.33%
2025-04-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6679 0.6679 0.6690 0.6690 -0.0011 -0.16%
2025-04-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6690 0.6690 0.6626 0.6626 0.0064 0.97%
2025-04-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6626 0.6626 0.6605 0.6605 0.0021 0.32%
2025-04-17 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6605 0.6605 0.6580 0.6580 0.0025 0.38%
2025-04-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6580 0.6580 0.6645 0.6645 -0.0065 -0.98%
2025-04-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6645 0.6645 0.6690 0.6690 -0.0045 -0.67%
2025-04-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6690 0.6690 0.6656 0.6656 0.0034 0.51%
2025-04-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6656 0.6656 0.6584 0.6584 0.0072 1.09%
2025-04-10 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6584 0.6584 0.6425 0.6425 0.0159 2.47%
2025-04-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6425 0.6425 0.6395 0.6395 0.0030 0.47%
2025-04-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6395 0.6395 0.6379 0.6379 0.0016 0.25%
2025-04-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6379 0.6379 0.7256 0.7256 -0.0877 -12.09%
2025-04-03 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7256 0.7256 0.7380 0.7380 -0.0124 -1.68%
2025-04-02 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7380 0.7380 0.7389 0.7389 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7389 0.7389 0.7288 0.7288 0.0101 1.39%
2025-03-31 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7288 0.7288 0.7484 0.7484 -0.0196 -2.62%
2025-03-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7484 0.7484 0.7559 0.7559 -0.0075 -0.99%
2025-03-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7559 0.7559 0.7612 0.7612 -0.0053 -0.70%
2025-03-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7612 0.7612 0.7550 0.7550 0.0062 0.82%
2025-03-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7550 0.7550 0.7567 0.7567 -0.0017 -0.22%
2025-03-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7567 0.7567 0.7686 0.7686 -0.0119 -1.55%
2025-03-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7686 0.7686 0.7789 0.7789 -0.0103 -1.32%
2025-03-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7789 0.7789 0.7808 0.7808 -0.0019 -0.24%
2025-03-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7808 0.7808 0.7860 0.7860 -0.0052 -0.66%
2025-03-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7860 0.7860 0.7808 0.7808 0.0052 0.67%
2025-03-17 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7808 0.7808 0.7766 0.7766 0.0042 0.54%
2025-03-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7766 0.7766 0.7585 0.7585 0.0181 2.39%
2025-03-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7585 0.7585 0.7695 0.7695 -0.0110 -1.43%
2025-03-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7695 0.7695 0.7758 0.7758 -0.0063 -0.81%
2025-03-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7758 0.7758 0.7766 0.7766 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7766 0.7766 0.7714 0.7714 0.0052 0.67%
2025-03-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7714 0.7714 0.7789 0.7789 -0.0075 -0.96%
2025-03-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7789 0.7789 0.7639 0.7639 0.0150 1.96%
2025-03-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7639 0.7639 0.7680 0.7680 -0.0041 -0.53%
2025-03-04 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7680 0.7680 0.7720 0.7720 -0.0040 -0.52%
2025-03-03 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7720 0.7720 0.7624 0.7624 0.0096 1.26%
2025-02-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7624 0.7624 0.7869 0.7869 -0.0245 -3.11%
2025-02-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7869 0.7869 0.7914 0.7914 -0.0045 -0.57%
2025-02-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7914 0.7914 0.7694 0.7694 0.0220 2.86%
2025-02-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7694 0.7694 0.7686 0.7686 0.0008 0.10%
2025-02-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7686 0.7686 0.7723 0.7723 -0.0037 -0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%