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匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢(011579)

今天最新凈值 0.6896 -0.0040 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6833 -0.0063 -0.9152%
  • 累計凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4262億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一月匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信核心成長C(011579)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6853 0.6853 0.6896 0.6896 -0.0043 -0.62%
2025-05-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6896 0.6896 0.6936 0.6936 -0.0040 -0.58%
2025-05-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6936 0.6936 0.6898 0.6898 0.0038 0.55%
2025-05-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2025-05-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6857 0.6857 0.6875 0.6875 -0.0018 -0.26%
2025-05-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6875 0.6875 0.6872 0.6872 0.0003 0.04%
2025-05-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6872 0.6872 0.6976 0.6976 -0.0104 -1.49%
2025-05-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6976 0.6976 0.7030 0.7030 -0.0054 -0.77%
2025-05-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7030 0.7030 0.6881 0.6881 0.0149 2.17%
2025-05-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6881 0.6881 0.6765 0.6765 0.0116 1.71%
2025-05-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6765 0.6765 0.6868 0.6868 -0.0103 -1.50%
2025-05-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6868 0.6868 0.6813 0.6813 0.0055 0.81%
2025-05-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6813 0.6813 0.6822 0.6822 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6822 0.6822 0.6696 0.6696 0.0126 1.88%
2025-04-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6696 0.6696 0.6659 0.6659 0.0037 0.56%
2025-04-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6659 0.6659 0.6661 0.6661 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6661 0.6661 0.6679 0.6679 -0.0018 -0.27%
2025-04-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6679 0.6679 0.6697 0.6697 -0.0018 -0.27%
2025-04-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6697 0.6697 0.6701 0.6701 -0.0004 -0.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%