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匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢(011579)

今天最新凈值 0.6896 -0.0040 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6833 -0.0063 -0.9152%
  • 累計凈值：0.6896
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4262億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一年匯豐晉信核心成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯豐晉信核心成長C(011579)基金累計收益率3.92%
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2025-05-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
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2025-05-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6765 0.6765 0.6868 0.6868 -0.0103 -1.50%
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2024-11-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7772 0.7772 0.8048 0.8048 -0.0276 -3.43%
2024-11-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8048 0.8048 0.7996 0.7996 0.0052 0.65%
2024-11-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7996 0.7996 0.7940 0.7940 0.0056 0.71%
2024-11-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7940 0.7940 0.7684 0.7684 0.0256 3.33%
2024-11-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7684 0.7684 0.7821 0.7821 -0.0137 -1.75%
2024-11-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7821 0.7821 0.8148 0.8148 -0.0327 -4.01%
2024-11-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8148 0.8148 0.8406 0.8406 -0.0258 -3.07%
2024-11-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8406 0.8406 0.8319 0.8319 0.0087 1.05%
2024-11-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8319 0.8319 0.8481 0.8481 -0.0162 -1.91%
2024-11-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8481 0.8481 0.8116 0.8116 0.0365 4.50%
2024-11-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8116 0.8116 0.8072 0.8072 0.0044 0.55%
2024-11-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8072 0.8072 0.7917 0.7917 0.0155 1.96%
2024-11-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7917 0.7917 0.7891 0.7891 0.0026 0.33%
2024-11-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7891 0.7891 0.7587 0.7587 0.0304 4.01%
2024-11-04 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7587 0.7587 0.7417 0.7417 0.0170 2.29%
2024-11-01 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7417 0.7417 0.7683 0.7683 -0.0266 -3.46%
2024-10-31 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7683 0.7683 0.7606 0.7606 0.0077 1.01%
2024-10-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7606 0.7606 0.7609 0.7609 -0.0003 -0.04%
2024-10-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7609 0.7609 0.7809 0.7809 -0.0200 -2.56%
2024-10-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7809 0.7809 0.7724 0.7724 0.0085 1.10%
2024-10-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7724 0.7724 0.7356 0.7356 0.0368 5.00%
2024-10-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7356 0.7356 0.7518 0.7518 -0.0162 -2.15%
2024-10-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7518 0.7518 0.7432 0.7432 0.0086 1.16%
2024-10-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7432 0.7432 0.7394 0.7394 0.0038 0.51%
2024-10-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7394 0.7394 0.7355 0.7355 0.0039 0.53%
2024-10-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7355 0.7355 0.6894 0.6894 0.0461 6.69%
2024-10-17 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6894 0.6894 0.6925 0.6925 -0.0031 -0.45%
2024-10-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6925 0.6925 0.7032 0.7032 -0.0107 -1.52%
2024-10-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7032 0.7032 0.7271 0.7271 -0.0239 -3.29%
2024-10-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7271 0.7271 0.7082 0.7082 0.0189 2.67%
2024-10-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7082 0.7082 0.7448 0.7448 -0.0366 -4.91%
2024-10-10 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7448 0.7448 0.7727 0.7727 -0.0279 -3.61%
2024-10-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7727 0.7727 0.8405 0.8405 -0.0678 -8.07%
2024-10-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.8405 0.8405 0.7355 0.7355 0.1050 14.28%
2024-09-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.7355 0.7355 0.6365 0.6365 0.0990 15.55%
2024-09-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6365 0.6365 0.5731 0.5731 0.0634 11.06%
2024-09-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5731 0.5731 0.5480 0.5480 0.0251 4.58%
2024-09-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5480 0.5480 0.5404 0.5404 0.0076 1.41%
2024-09-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5404 0.5404 0.5144 0.5144 0.0260 5.05%
2024-09-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5144 0.5144 0.5205 0.5205 -0.0061 -1.17%
2024-09-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5205 0.5205 0.5250 0.5250 -0.0045 -0.86%
2024-09-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5250 0.5250 0.5172 0.5172 0.0078 1.51%
2024-09-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5172 0.5172 0.5205 0.5205 -0.0033 -0.63%
2024-09-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5205 0.5205 0.5304 0.5304 -0.0099 -1.87%
2024-09-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5304 0.5304 0.5309 0.5309 -0.0005 -0.09%
2024-09-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5309 0.5309 0.5223 0.5223 0.0086 1.65%
2024-09-10 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5223 0.5223 0.5217 0.5217 0.0006 0.12%
2024-09-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5217 0.5217 0.5235 0.5235 -0.0018 -0.34%
2024-09-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5235 0.5235 0.5375 0.5375 -0.0140 -2.60%
2024-09-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5375 0.5375 0.5335 0.5335 0.0040 0.75%
2024-09-04 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5335 0.5335 0.5319 0.5319 0.0016 0.30%
2024-09-03 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5319 0.5319 0.5267 0.5267 0.0052 0.99%
2024-09-02 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5267 0.5267 0.5456 0.5456 -0.0189 -3.46%
2024-08-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5456 0.5456 0.5366 0.5366 0.0090 1.68%
2024-08-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5366 0.5366 0.5254 0.5254 0.0112 2.13%
2024-08-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5254 0.5254 0.5199 0.5199 0.0055 1.06%
2024-08-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5199 0.5199 0.5287 0.5287 -0.0088 -1.66%
2024-08-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5287 0.5287 0.5220 0.5220 0.0067 1.28%
2024-08-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5220 0.5220 0.5245 0.5245 -0.0025 -0.48%
2024-08-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5245 0.5245 0.5361 0.5361 -0.0116 -2.16%
2024-08-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5361 0.5361 0.5411 0.5411 -0.0050 -0.92%
2024-08-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5411 0.5411 0.5504 0.5504 -0.0093 -1.69%
2024-08-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5504 0.5504 0.5542 0.5542 -0.0038 -0.69%
2024-08-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5542 0.5542 0.5570 0.5570 -0.0028 -0.50%
2024-08-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5570 0.5570 0.5552 0.5552 0.0018 0.32%
2024-08-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5552 0.5552 0.5638 0.5638 -0.0086 -1.53%
2024-08-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5638 0.5638 0.5587 0.5587 0.0051 0.91%
2024-08-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5587 0.5587 0.5617 0.5617 -0.0030 -0.53%
2024-08-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5617 0.5617 0.5686 0.5686 -0.0069 -1.21%
2024-08-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5686 0.5686 0.5722 0.5722 -0.0036 -0.63%
2024-08-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5722 0.5722 0.5747 0.5747 -0.0025 -0.44%
2024-08-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5747 0.5747 0.5635 0.5635 0.0112 1.99%
2024-08-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5635 0.5635 0.5743 0.5743 -0.0108 -1.88%
2024-08-02 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5743 0.5743 0.5820 0.5820 -0.0077 -1.32%
2024-07-31 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5863 0.5863 0.5604 0.5604 0.0259 4.62%
2024-07-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5604 0.5604 0.5605 0.5605 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5605 0.5605 0.5711 0.5711 -0.0106 -1.86%
2024-07-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5711 0.5711 0.5662 0.5662 0.0049 0.87%
2024-07-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5662 0.5662 0.5606 0.5606 0.0056 1.00%
2024-07-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5606 0.5606 0.5697 0.5697 -0.0091 -1.60%
2024-07-23 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5697 0.5697 0.5875 0.5875 -0.0178 -3.03%
2024-07-22 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5875 0.5875 0.5771 0.5771 0.0104 1.80%
2024-07-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5771 0.5771 0.5711 0.5711 0.0060 1.05%
2024-07-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5711 0.5711 0.5685 0.5685 0.0026 0.46%
2024-07-17 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5685 0.5685 0.5677 0.5677 0.0008 0.14%
2024-07-16 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5677 0.5677 0.5596 0.5596 0.0081 1.45%
2024-07-15 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5596 0.5596 0.5704 0.5704 -0.0108 -1.89%
2024-07-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5704 0.5704 0.5670 0.5670 0.0034 0.60%
2024-07-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5670 0.5670 0.5501 0.5501 0.0169 3.07%
2024-07-10 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5501 0.5501 0.5501 0.5501 0.0000 0.00%
2024-07-09 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5501 0.5501 0.5433 0.5433 0.0068 1.25%
2024-07-08 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5433 0.5433 0.5598 0.5598 -0.0165 -2.95%
2024-07-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5598 0.5598 0.5547 0.5547 0.0051 0.92%
2024-07-04 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5547 0.5547 0.5695 0.5695 -0.0148 -2.60%
2024-07-03 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5695 0.5695 0.5737 0.5737 -0.0042 -0.73%
2024-07-02 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5737 0.5737 0.5835 0.5835 -0.0098 -1.68%
2024-07-01 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5835 0.5835 0.5839 0.5839 -0.0004 -0.07%
2024-06-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5839 0.5839 0.5915 0.5915 -0.0076 -1.28%
2024-06-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5915 0.5915 0.6054 0.6054 -0.0139 -2.30%
2024-06-26 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6054 0.6054 0.5920 0.5920 0.0134 2.26%
2024-06-25 011579 匯豐晉信核心成長C 0.5920 0.5920 0.6007 0.6007 -0.0087 -1.45%
2024-06-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6007 0.6007 0.6202 0.6202 -0.0195 -3.14%
2024-06-21 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6202 0.6202 0.6204 0.6204 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6204 0.6204 0.6268 0.6268 -0.0064 -1.02%
2024-06-19 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6268 0.6268 0.6368 0.6368 -0.0100 -1.57%
2024-06-18 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6368 0.6368 0.6381 0.6381 -0.0013 -0.20%
2024-06-17 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6381 0.6381 0.6330 0.6330 0.0051 0.81%
2024-06-14 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6330 0.6330 0.6336 0.6336 -0.0006 -0.09%
2024-06-13 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6336 0.6336 0.6369 0.6369 -0.0033 -0.52%
2024-06-12 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6369 0.6369 0.6340 0.6340 0.0029 0.46%
2024-06-11 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6340 0.6340 0.6245 0.6245 0.0095 1.52%
2024-06-07 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6245 0.6245 0.6268 0.6268 -0.0023 -0.37%
2024-06-06 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6268 0.6268 0.6426 0.6426 -0.0158 -2.46%
2024-06-05 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6426 0.6426 0.6488 0.6488 -0.0062 -0.96%
2024-06-04 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6488 0.6488 0.6451 0.6451 0.0037 0.57%
2024-06-03 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6451 0.6451 0.6475 0.6475 -0.0024 -0.37%
2024-05-31 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6475 0.6475 0.6440 0.6440 0.0035 0.54%
2024-05-30 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6440 0.6440 0.6425 0.6425 0.0015 0.23%
2024-05-29 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6425 0.6425 0.6383 0.6383 0.0042 0.66%
2024-05-28 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6383 0.6383 0.6450 0.6450 -0.0067 -1.04%
2024-05-27 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6450 0.6450 0.6427 0.6427 0.0023 0.36%
2024-05-24 011579 匯豐晉信核心成長C 0.6427 0.6427 0.6492 0.6492 -0.0065 -1.00%