富國消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(011567)
今天最新凈值
1.8620
0.0170 0.9200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8491
-0.0185 -0.9905%
- 累計(jì)凈值：1.8620
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6969億
- 最近資產(chǎn)：1.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
近一年富國消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
近一年,富國消費(fèi)升級(jí)混合C(011567)基金累計(jì)收益率13.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8450 |
1.8450 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0533 |
2.97% |
| 2025-05-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0291 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0195 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7407 |
1.7407 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0338 |
-1.90% |
| 2025-05-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0162 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0332 |
1.92% |
| 2025-04-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0186 |
1.08% |
| 2025-04-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0288 |
1.70% |
| 2025-04-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0263 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0080 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0363 |
2.17% |
| 2025-04-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0306 |
1.88% |
| 2025-04-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0194 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0492 |
3.15% |
| 2025-04-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.1894 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7498 |
1.7498 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0429 |
2.50% |
| 2025-03-31 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7221 |
1.7221 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0410 |
2.42% |
| 2025-03-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0210 |
1.26% |
| 2025-03-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6701 |
1.6701 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0374 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6985 |
1.6985 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0256 |
-1.48% |
| 2025-03-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7241 |
1.7241 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0357 |
-2.03% |
| 2025-03-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0487 |
2.88% |
| 2025-03-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7013 |
1.7013 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0194 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7207 |
1.7207 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0245 |
1.44% |
| 2025-03-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-03-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0418 |
2.51% |
| 2025-03-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0311 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-03-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0457 |
-2.71% |
| 2025-02-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0354 |
2.14% |
| 2025-02-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0451 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2025-02-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0217 |
-1.31% |
| 2025-02-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0418 |
2.58% |
| 2025-02-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0118 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0203 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0366 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0337 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0383 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2024-12-31 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0202 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0155 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0142 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2024-12-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0254 |
-1.51% |
| 2024-12-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6987 |
1.6987 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2024-12-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0408 |
2.43% |
| 2024-12-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0287 |
1.74% |
| 2024-12-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0109 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0092 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0178 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2024-12-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-12-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0142 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0137 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0297 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0382 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0152 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0085 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2024-11-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0294 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2024-11-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2024-11-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2024-11-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0547 |
3.36% |
| 2024-11-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2024-11-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0203 |
1.25% |
| 2024-11-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0196 |
1.22% |
| 2024-11-01 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0075 |
0.47% |
| 2024-10-31 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-10-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2024-10-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0218 |
-1.33% |
| 2024-10-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0289 |
1.80% |
| 2024-10-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-10-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6168 |
1.6168 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0208 |
1.30% |
| 2024-10-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-10-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0360 |
2.31% |
| 2024-10-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0293 |
-1.85% |
| 2024-10-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0387 |
-2.39% |
| 2024-10-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6194 |
1.6194 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0175 |
1.09% |
| 2024-10-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0292 |
-1.79% |
| 2024-10-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0272 |
1.70% |
| 2024-10-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0934 |
-5.50% |
| 2024-10-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6973 |
1.6973 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0327 |
1.96% |
| 2024-09-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.5601 |
1.5601 |
0.1045 |
6.70% |
| 2024-09-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0573 |
3.81% |
| 2024-09-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0769 |
5.39% |
| 2024-09-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-09-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0440 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-09-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-09-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0218 |
1.61% |
| 2024-09-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0087 |
0.65% |
| 2024-09-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2024-09-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-09-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2024-09-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2024-09-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-09-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0111 |
0.80% |
| 2024-09-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-08-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-08-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-08-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2024-08-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-08-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-08-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-08-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2024-08-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-08-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0153 |
1.07% |
| 2024-08-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-08-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0126 |
0.88% |
| 2024-08-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-08-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-31 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0408 |
2.92% |
| 2024-07-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-07-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2024-07-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-07-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2024-07-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0364 |
-2.49% |
| 2024-07-22 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0163 |
1.13% |
| 2024-07-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-07-16 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-07-15 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-07-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-07-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0205 |
1.42% |
| 2024-07-10 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2024-07-09 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0119 |
0.82% |
| 2024-07-08 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2024-07-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0172 |
1.19% |
| 2024-07-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2024-07-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2024-07-02 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2024-07-01 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0150 |
1.01% |
| 2024-06-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0238 |
-1.58% |
| 2024-06-26 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0099 |
0.66% |
| 2024-06-25 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0232 |
-1.53% |
| 2024-06-21 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-06-20 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0266 |
-1.73% |
| 2024-06-19 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2024-06-18 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-17 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-06-14 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-06-13 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2024-06-12 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-06-05 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0185 |
-1.16% |
| 2024-06-04 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0305 |
1.94% |
| 2024-06-03 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-05-29 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2024-05-28 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0219 |
-1.37% |
| 2024-05-27 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0202 |
1.28% |
| 2024-05-24 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-05-23 |
011567 |
富國消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0226 |
-1.40% |
