富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(xún)(011567)
今天最新凈值
1.8450
0.0533 2.9700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8638
0.0018 0.0983%
- 累計(jì)凈值：1.8450
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6969億
- 最近資產(chǎn)：0.72億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
近一月富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C(011567)基金累計(jì)收益率9.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8450 |
1.8450 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0533 |
2.97% |
| 2025-05-19 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0291 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0195 |
1.12% |
| 2025-05-08 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7407 |
1.7407 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0049 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0338 |
-1.90% |
| 2025-05-06 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0162 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0332 |
1.92% |
| 2025-04-28 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0186 |
1.08% |
| 2025-04-23 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
011567 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0288 |
1.70% |
