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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(011545)

今天最新凈值 0.7977 0.0051 0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7913 -0.0061 -0.7590%
  • 累計(jì)凈值：0.7977
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4836億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一周長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(011545)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.7974 0.7974 0.7977 0.7977 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.7977 0.7977 0.7926 0.7926 0.0051 0.64%
2025-05-20 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.7926 0.7926 0.7877 0.7877 0.0049 0.62%
2025-05-19 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.7877 0.7877 0.7896 0.7896 -0.0019 -0.24%
2025-05-16 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7906 0.7906 -0.0010 -0.13%