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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金凈值查詢(011531)

今天最新凈值 0.7654 0.0045 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7603 -0.0050 -0.6541%
  • 累計(jì)凈值：0.7654
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0212億
  • 最近資產(chǎn)：35.36億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊
近半年朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7654 0.7654 0.7609 0.7609 0.0045 0.59%
2025-05-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7605 0.7605 0.0004 0.05%
2025-05-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7605 0.7605 0.7589 0.7589 0.0016 0.21%
2025-05-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7649 0.7649 -0.0060 -0.78%
2025-05-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7649 0.7649 0.7639 0.7639 0.0010 0.13%
2025-05-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7640 0.7640 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7539 0.7539 0.0101 1.34%
2025-05-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7539 0.7539 0.7592 0.7592 -0.0053 -0.70%
2025-05-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7592 0.7592 0.7548 0.7548 0.0044 0.58%
2025-05-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7548 0.7548 0.7583 0.7583 -0.0035 -0.46%
2025-05-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7583 0.7583 0.7505 0.7505 0.0078 1.04%
2025-04-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7505 0.7505 0.7490 0.7490 0.0015 0.20%
2025-04-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7490 0.7490 0.7448 0.7448 0.0042 0.56%
2025-04-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7423 0.7423 0.0025 0.34%
2025-04-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7431 0.7431 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7431 0.7431 0.7442 0.7442 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7423 0.7423 0.0019 0.26%
2025-04-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7353 0.7353 0.0070 0.95%
2025-04-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7353 0.7353 0.7276 0.7276 0.0077 1.06%
2025-04-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7276 0.7276 0.7272 0.7272 0.0004 0.06%
2025-04-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7272 0.7272 0.7236 0.7236 0.0036 0.50%
2025-04-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7319 0.7319 -0.0083 -1.13%
2025-04-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7319 0.7319 0.7348 0.7348 -0.0029 -0.39%
2025-04-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7348 0.7348 0.7249 0.7249 0.0099 1.37%
2025-04-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7249 0.7249 0.7144 0.7144 0.0105 1.47%
2025-04-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7144 0.7144 0.7019 0.7019 0.0125 1.78%
2025-04-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7019 0.7019 0.6880 0.6880 0.0139 2.02%
2025-04-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6880 0.6880 0.6858 0.6858 0.0022 0.32%
2025-04-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6858 0.6858 0.7598 0.7598 -0.0740 -9.74%
2025-04-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7692 0.7692 -0.0094 -1.22%
2025-04-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7692 0.7692 0.7686 0.7686 0.0006 0.08%
2025-04-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7686 0.7686 0.7646 0.7646 0.0040 0.52%
2025-03-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7646 0.7646 0.7717 0.7717 -0.0071 -0.92%
2025-03-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7717 0.7717 0.7771 0.7771 -0.0054 -0.69%
2025-03-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7771 0.7771 0.7730 0.7730 0.0041 0.53%
2025-03-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7730 0.7730 0.7673 0.7673 0.0057 0.74%
2025-03-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7673 0.7673 0.7790 0.7790 -0.0117 -1.50%
2025-03-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7790 0.7790 0.7687 0.7687 0.0103 1.34%
2025-03-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7687 0.7687 0.7809 0.7809 -0.0122 -1.56%
2025-03-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7809 0.7809 0.7870 0.7870 -0.0061 -0.78%
2025-03-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7870 0.7870 0.7964 0.7964 -0.0094 -1.18%
2025-03-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7964 0.7964 0.7836 0.7836 0.0128 1.63%
2025-03-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7836 0.7836 0.7898 0.7898 -0.0062 -0.79%
2025-03-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7898 0.7898 0.7759 0.7759 0.0139 1.79%
2025-03-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7759 0.7759 0.7886 0.7886 -0.0127 -1.61%
2025-03-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7886 0.7886 0.7933 0.7933 -0.0047 -0.59%
2025-03-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7933 0.7933 0.7864 0.7864 0.0069 0.88%
2025-03-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7864 0.7864 0.7923 0.7923 -0.0059 -0.74%
2025-03-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7923 0.7923 0.7960 0.7960 -0.0037 -0.46%
2025-03-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7960 0.7960 0.7825 0.7825 0.0135 1.73%
2025-03-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7825 0.7825 0.7720 0.7720 0.0105 1.36%
2025-03-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7720 0.7720 0.7713 0.7713 0.0007 0.09%
2025-03-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7713 0.7713 0.7727 0.7727 -0.0014 -0.18%
2025-02-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7727 0.7727 0.7951 0.7951 -0.0224 -2.82%
2025-02-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7951 0.7951 0.7963 0.7963 -0.0012 -0.15%
2025-02-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7963 0.7963 0.7756 0.7756 0.0207 2.67%
2025-02-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7756 0.7756 0.7794 0.7794 -0.0038 -0.49%
2025-02-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7794 0.7794 0.7773 0.7773 0.0021 0.27%
2025-02-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7773 0.7773 0.7639 0.7639 0.0134 1.75%
2025-02-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7708 0.7708 -0.0069 -0.90%
2025-02-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7708 0.7708 0.7627 0.7627 0.0081 1.06%
2025-02-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7614 0.7614 0.0013 0.17%
2025-02-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7614 0.7614 0.7599 0.7599 0.0015 0.20%
2025-02-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7599 0.7599 0.7499 0.7499 0.0100 1.33%
2025-02-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7499 0.7499 0.7598 0.7598 -0.0099 -1.30%
2025-02-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7503 0.7503 0.0095 1.27%
2025-02-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7503 0.7503 0.7600 0.7600 -0.0097 -1.28%
2025-02-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7600 0.7600 0.7622 0.7622 -0.0022 -0.29%
2025-02-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7622 0.7622 0.7524 0.7524 0.0098 1.30%
2025-02-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7524 0.7524 0.7371 0.7371 0.0153 2.08%
2025-02-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7371 0.7371 0.7297 0.7297 0.0074 1.01%
2025-01-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7297 0.7297 0.7341 0.7341 -0.0044 -0.60%
2025-01-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7299 0.7299 0.7339 0.7339 -0.0040 -0.55%
2025-01-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7139 0.7139 0.6951 0.6951 0.0188 2.70%
2025-01-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6951 0.6951 0.6989 0.6989 -0.0038 -0.54%
2025-01-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6989 0.6989 0.6962 0.6962 0.0027 0.39%
2025-01-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6962 0.6962 0.6934 0.6934 0.0028 0.40%
2025-01-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6934 0.6934 0.6975 0.6975 -0.0041 -0.59%
2025-01-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6975 0.6975 0.6960 0.6960 0.0015 0.22%
2025-01-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6960 0.6960 0.6982 0.6982 -0.0022 -0.32%
2025-01-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6982 0.6982 0.7035 0.7035 -0.0053 -0.75%
2025-01-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7035 0.7035 0.7144 0.7144 -0.0109 -1.53%
2024-12-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7144 0.7144 0.7224 0.7224 -0.0080 -1.11%
2024-12-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7177 0.7177 0.7190 0.7190 -0.0013 -0.18%
2024-12-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7190 0.7190 0.7224 0.7224 -0.0034 -0.47%
2024-12-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7224 0.7224 0.7161 0.7161 0.0063 0.88%
2024-12-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7161 0.7161 0.7173 0.7173 -0.0012 -0.17%
2024-12-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7173 0.7173 0.7166 0.7166 0.0007 0.10%
2024-12-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2024-12-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7159 0.7159 0.7123 0.7123 0.0036 0.51%
2024-12-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7123 0.7123 0.7164 0.7164 -0.0041 -0.57%
2024-12-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7164 0.7164 0.7238 0.7238 -0.0074 -1.02%
2024-12-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7238 0.7238 0.7375 0.7375 -0.0137 -1.86%
2024-12-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7375 0.7375 0.7293 0.7293 0.0082 1.12%
2024-12-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7293 0.7293 0.7343 0.7343 -0.0050 -0.68%
2024-12-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7343 0.7343 0.7383 0.7383 -0.0040 -0.54%
2024-12-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7383 0.7383 0.7335 0.7335 0.0048 0.65%
2024-12-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7335 0.7335 0.7225 0.7225 0.0110 1.52%
2024-12-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7225 0.7225 0.7286 0.7286 -0.0061 -0.84%
2024-12-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7286 0.7286 0.7362 0.7362 -0.0076 -1.03%
2024-12-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2024-12-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7358 0.7358 0.7363 0.7363 -0.0005 -0.07%
2024-11-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7363 0.7363 0.7272 0.7272 0.0091 1.25%
2024-11-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7272 0.7272 0.7378 0.7378 -0.0106 -1.44%
2024-11-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7378 0.7378 0.7203 0.7203 0.0175 2.43%
2024-11-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7203 0.7203 0.7219 0.7219 -0.0016 -0.22%
2024-11-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7219 0.7219 0.7241 0.7241 -0.0022 -0.30%