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泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合(泓德優(yōu)質(zhì)治理混合)基金凈值查詢(011530)

今天最新凈值 0.6305 -0.0042 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6261 -0.0044 -0.6902%
  • 累計凈值：0.6305
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9035億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景
近一季泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合|泓德優(yōu)質(zhì)治理混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合(011530)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6260 0.6260 0.6305 0.6305 -0.0045 -0.71%
2025-05-22 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6305 0.6305 0.6347 0.6347 -0.0042 -0.66%
2025-05-21 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6347 0.6347 0.6334 0.6334 0.0013 0.21%
2025-05-20 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6334 0.6334 0.6301 0.6301 0.0033 0.52%
2025-05-19 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6301 0.6301 0.6271 0.6271 0.0030 0.48%
2025-05-16 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6271 0.6271 0.6287 0.6287 -0.0016 -0.25%
2025-05-15 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6287 0.6287 0.6326 0.6326 -0.0039 -0.62%
2025-05-14 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6326 0.6326 0.6277 0.6277 0.0049 0.78%
2025-05-13 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6277 0.6277 0.6259 0.6259 0.0018 0.29%
2025-05-12 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6259 0.6259 0.6208 0.6208 0.0051 0.82%
2025-05-09 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6208 0.6208 0.6215 0.6215 -0.0007 -0.11%
2025-05-08 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6215 0.6215 0.6201 0.6201 0.0014 0.23%
2025-05-07 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6201 0.6201 0.6175 0.6175 0.0026 0.42%
2025-05-06 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6175 0.6175 0.6117 0.6117 0.0058 0.95%
2025-04-30 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6117 0.6117 0.6121 0.6121 -0.0004 -0.07%
2025-04-29 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6121 0.6121 0.6108 0.6108 0.0013 0.21%
2025-04-28 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6108 0.6108 0.6136 0.6136 -0.0028 -0.46%
2025-04-25 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6136 0.6136 0.6125 0.6125 0.0011 0.18%
2025-04-24 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6125 0.6125 0.6136 0.6136 -0.0011 -0.18%
2025-04-23 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6136 0.6136 0.6111 0.6111 0.0025 0.41%
2025-04-22 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6111 0.6111 0.6095 0.6095 0.0016 0.26%
2025-04-21 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6095 0.6095 0.6055 0.6055 0.0040 0.66%
2025-04-18 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6055 0.6055 0.6056 0.6056 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6056 0.6056 0.6062 0.6062 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6062 0.6062 0.6085 0.6085 -0.0023 -0.38%
2025-04-15 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6085 0.6085 0.6077 0.6077 0.0008 0.13%
2025-04-14 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6077 0.6077 0.6023 0.6023 0.0054 0.90%
2025-04-11 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6023 0.6023 0.6034 0.6034 -0.0011 -0.18%
2025-04-10 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6034 0.6034 0.5950 0.5950 0.0084 1.41%
2025-04-09 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.5950 0.5950 0.5910 0.5910 0.0040 0.68%
2025-04-08 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.5910 0.5910 0.5834 0.5834 0.0076 1.30%
2025-04-07 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.5834 0.5834 0.6287 0.6287 -0.0453 -7.21%
2025-04-03 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6287 0.6287 0.6352 0.6352 -0.0065 -1.02%
2025-04-02 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6352 0.6352 0.6354 0.6354 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6354 0.6354 0.6330 0.6330 0.0024 0.38%
2025-03-31 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6330 0.6330 0.6353 0.6353 -0.0023 -0.36%
2025-03-28 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6353 0.6353 0.6384 0.6384 -0.0031 -0.49%
2025-03-27 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6384 0.6384 0.6389 0.6389 -0.0005 -0.08%
2025-03-26 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6389 0.6389 0.6388 0.6388 0.0001 0.02%
2025-03-25 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6388 0.6388 0.6384 0.6384 0.0004 0.06%
2025-03-24 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6384 0.6384 0.6385 0.6385 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6385 0.6385 0.6441 0.6441 -0.0056 -0.87%
2025-03-20 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6441 0.6441 0.6442 0.6442 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6442 0.6442 0.6440 0.6440 0.0002 0.03%
2025-03-18 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6440 0.6440 0.6408 0.6408 0.0032 0.50%
2025-03-17 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6408 0.6408 0.6402 0.6402 0.0006 0.09%
2025-03-14 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6402 0.6402 0.6296 0.6296 0.0106 1.68%
2025-03-13 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6296 0.6296 0.6314 0.6314 -0.0018 -0.29%
2025-03-12 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6314 0.6314 0.6330 0.6330 -0.0016 -0.25%
2025-03-11 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6330 0.6330 0.6312 0.6312 0.0018 0.29%
2025-03-10 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6312 0.6312 0.6311 0.6311 0.0001 0.02%
2025-03-07 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6311 0.6311 0.6317 0.6317 -0.0006 -0.09%
2025-03-06 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6317 0.6317 0.6262 0.6262 0.0055 0.88%
2025-03-05 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6262 0.6262 0.6249 0.6249 0.0013 0.21%
2025-03-04 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6249 0.6249 0.6227 0.6227 0.0022 0.35%
2025-03-03 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6227 0.6227 0.6214 0.6214 0.0013 0.21%
2025-02-28 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6214 0.6214 0.6340 0.6340 -0.0126 -1.99%
2025-02-27 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6340 0.6340 0.6337 0.6337 0.0003 0.05%
2025-02-26 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6337 0.6337 0.6296 0.6296 0.0041 0.65%
2025-02-25 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6296 0.6296 0.6357 0.6357 -0.0061 -0.96%
2025-02-24 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6357 0.6357 0.6355 0.6355 0.0002 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%