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泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合(泓德優(yōu)質(zhì)治理混合)基金凈值查詢(011530)

今天最新凈值 0.6334 0.0033 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6353 0.0006 0.1001%
  • 累計(jì)凈值：0.6334
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9035億
  • 最近資產(chǎn)：4.70億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景
近一周泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合|泓德優(yōu)質(zhì)治理混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合(011530)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6347 0.6347 0.6334 0.6334 0.0013 0.21%
2025-05-20 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6334 0.6334 0.6301 0.6301 0.0033 0.52%
2025-05-19 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6301 0.6301 0.6271 0.6271 0.0030 0.48%
2025-05-16 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 0.6271 0.6271 0.6287 0.6287 -0.0016 -0.25%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%