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上銀慧興盈債券基金凈值查詢(011529)

今天最新凈值 1.0621 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0483億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪侃 葛沁沁
近一年上銀慧興盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧興盈債券(011529)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0622 1.1378 1.0621 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0621 1.1377 1.0619 1.1375 0.0002 0.02%
2025-05-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0619 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0617 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0614 1.1370 0.0003 0.03%
2025-05-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0614 1.1370 1.0617 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0617 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0616 1.1372 0.0001 0.01%
2025-05-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0615 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0615 1.1371 1.0616 1.1372 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0610 1.1366 0.0006 0.06%
2025-05-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0610 1.1366 1.0604 1.1360 0.0006 0.06%
2025-05-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0604 1.1360 1.0602 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0602 1.1358 1.0600 1.1356 0.0002 0.02%
2025-04-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0597 1.1353 0.0003 0.03%
2025-04-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0597 1.1353 1.0591 1.1347 0.0006 0.06%
2025-04-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0591 1.1347 1.0589 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0589 1.1345 1.0590 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0590 1.1346 1.0590 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0590 1.1346 1.0594 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0592 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0592 1.1348 1.0593 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0594 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0594 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0593 1.1349 0.0001 0.01%
2025-04-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0594 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0594 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0592 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0592 1.1348 1.0593 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0593 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0606 1.1362 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0606 1.1362 1.0580 1.1336 0.0026 0.25%
2025-04-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0580 1.1336 1.0560 1.1316 0.0020 0.19%
2025-04-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0560 1.1316 1.0552 1.1308 0.0008 0.08%
2025-04-01 011529 上銀慧興盈債券 1.0552 1.1308 1.0549 1.1305 0.0003 0.03%
2025-03-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0549 1.1305 1.0547 1.1303 0.0002 0.02%
2025-03-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0547 1.1303 1.0546 1.1302 0.0001 0.01%
2025-03-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0546 1.1302 1.0546 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0546 1.1302 1.0543 1.1299 0.0003 0.03%
2025-03-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0543 1.1299 1.0539 1.1295 0.0004 0.04%
2025-03-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0539 1.1295 1.0536 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0536 1.1292 1.0534 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0534 1.1290 1.0524 1.1280 0.0010 0.10%
2025-03-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0524 1.1280 1.0521 1.1277 0.0003 0.03%
2025-03-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0521 1.1277 1.0518 1.1274 0.0003 0.03%
2025-03-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0518 1.1274 1.0524 1.1280 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0524 1.1280 1.0521 1.1277 0.0003 0.03%
2025-03-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0521 1.1277 1.0515 1.1271 0.0006 0.06%
2025-03-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0515 1.1271 1.0512 1.1268 0.0003 0.03%
2025-03-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0512 1.1268 1.0519 1.1275 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0519 1.1275 1.0523 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0523 1.1279 1.0532 1.1288 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0532 1.1288 1.0536 1.1292 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0536 1.1292 1.0534 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0534 1.1290 1.0533 1.1289 0.0001 0.01%
2025-03-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0533 1.1289 1.0528 1.1284 0.0005 0.05%
2025-02-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0528 1.1284 1.0527 1.1283 0.0001 0.01%
2025-02-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0527 1.1283 1.0535 1.1291 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0535 1.1291 1.0533 1.1289 0.0002 0.02%
2025-02-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0533 1.1289 1.0535 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0535 1.1291 1.0549 1.1305 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0549 1.1305 1.0563 1.1319 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0563 1.1319 1.0576 1.1332 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0576 1.1332 1.0572 1.1328 0.0004 0.04%
2025-02-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0572 1.1328 1.0581 1.1337 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0581 1.1337 1.0591 1.1347 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0591 1.1347 1.0600 1.1356 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0601 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0601 1.1357 1.0601 1.1357 0.0000 0.00%
2025-02-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0601 1.1357 1.0601 1.1357 0.0000 0.00%
2025-02-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0601 1.1357 1.0606 1.1362 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0606 1.1362 1.0605 1.1361 0.0001 0.01%
2025-02-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0605 1.1361 1.0598 1.1354 0.0007 0.07%
2025-02-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0598 1.1354 1.0591 1.1347 0.0007 0.07%
2025-01-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0591 1.1347 1.0580 1.1336 0.0011 0.10%
2025-01-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0585 1.1341 1.0583 1.1339 0.0002 0.02%
2025-01-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0586 1.1342 1.0583 1.1339 0.0003 0.03%
2025-01-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0583 1.1339 1.0600 1.1356 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0600 1.1356 0.0000 0.00%
2025-01-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0613 1.1369 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0613 1.1369 1.0616 1.1372 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0626 1.1382 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0626 1.1382 1.0621 1.1377 0.0005 0.05%
2025-01-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0621 1.1377 1.0615 1.1371 0.0006 0.06%
2025-01-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0615 1.1371 1.0585 1.1341 0.0030 0.28%
2024-12-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0585 1.1341 1.0570 1.1326 0.0015 0.14%
2024-12-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0558 1.1314 1.0553 1.1309 0.0005 0.05%
2024-12-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0553 1.1309 1.0560 1.1316 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0560 1.1316 1.0567 1.1323 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0567 1.1323 1.0562 1.1318 0.0005 0.05%
2024-12-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0562 1.1318 1.0549 1.1305 0.0013 0.12%
2024-12-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0549 1.1305 1.0546 1.1302 0.0003 0.03%
2024-12-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0546 1.1302 1.0553 1.1309 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0553 1.1309 1.0556 1.1312 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0556 1.1312 1.0543 1.1299 0.0013 0.12%
2024-12-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0543 1.1299 1.0533 1.1289 0.0010 0.09%
2024-12-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0533 1.1289 1.0530 1.1286 0.0003 0.03%
2024-12-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0530 1.1286 1.0525 1.1281 0.0005 0.05%
2024-12-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0525 1.1281 1.0503 1.1259 0.0022 0.21%
2024-12-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0503 1.1259 1.0496 1.1252 0.0007 0.07%
2024-12-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0496 1.1252 1.0497 1.1253 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0497 1.1253 1.0493 1.1249 0.0004 0.04%
2024-12-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0493 1.1249 1.0486 1.1242 0.0007 0.07%
2024-12-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0486 1.1242 1.0485 1.1241 0.0001 0.01%
2024-12-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0485 1.1241 1.0475 1.1231 0.0010 0.10%
2024-11-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0475 1.1231 1.0472 1.1228 0.0003 0.03%
2024-11-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0472 1.1228 1.0472 1.1228 0.0000 0.00%
2024-11-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0472 1.1228 1.0472 1.1228 0.0000 0.00%
2024-11-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0472 1.1228 1.0472 1.1228 0.0000 0.00%
2024-11-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0472 1.1228 1.0471 1.1227 0.0001 0.01%
2024-11-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0471 1.1227 1.0470 1.1226 0.0001 0.01%
2024-11-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0470 1.1226 1.0470 1.1226 0.0000 0.00%
2024-11-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0470 1.1226 1.0470 1.1226 0.0000 0.00%
2024-11-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0470 1.1226 1.0469 1.1225 0.0001 0.01%
2024-11-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0469 1.1225 1.0468 1.1224 0.0001 0.01%
2024-11-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0468 1.1224 1.0468 1.1224 0.0000 0.00%
2024-11-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0468 1.1224 1.0456 1.1212 0.0012 0.11%
2024-11-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0456 1.1212 1.0473 1.1229 -0.0017 -0.16%
2024-11-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0473 1.1229 1.0455 1.1211 0.0018 0.17%
2024-11-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0455 1.1211 1.0453 1.1209 0.0002 0.02%
2024-11-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0453 1.1209 1.0452 1.1208 0.0001 0.01%
2024-11-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0452 1.1208 1.0449 1.1205 0.0003 0.03%
2024-11-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0449 1.1205 1.0448 1.1204 0.0001 0.01%
2024-11-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0448 1.1204 1.0447 1.1203 0.0001 0.01%
2024-11-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0447 1.1203 1.0446 1.1202 0.0001 0.01%
2024-11-01 011529 上銀慧興盈債券 1.0446 1.1202 1.0444 1.1200 0.0002 0.02%
2024-10-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0444 1.1200 1.0442 1.1198 0.0002 0.02%
2024-10-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0442 1.1198 1.0441 1.1197 0.0001 0.01%
2024-10-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0441 1.1197 1.0441 1.1197 0.0000 0.00%
2024-10-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0441 1.1197 1.0442 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0442 1.1198 1.0440 1.1196 0.0002 0.02%
2024-10-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0440 1.1196 1.0440 1.1196 0.0000 0.00%
2024-10-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0440 1.1196 1.0441 1.1197 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0441 1.1197 1.0442 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0442 1.1198 1.0419 1.1175 0.0023 0.22%
2024-10-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0419 1.1175 1.0410 1.1166 0.0009 0.09%
2024-10-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0410 1.1166 1.0393 1.1149 0.0017 0.16%
2024-10-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0393 1.1149 1.0394 1.1150 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0394 1.1150 1.0379 1.1135 0.0015 0.14%
2024-10-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0379 1.1135 1.0368 1.1124 0.0011 0.11%
2024-10-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0368 1.1124 1.0345 1.1101 0.0023 0.22%
2024-10-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0345 1.1101 1.0341 1.1097 0.0004 0.04%
2024-10-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0341 1.1097 1.0344 1.1100 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0344 1.1100 1.0359 1.1115 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0359 1.1115 1.0310 1.1066 0.0049 0.48%
2024-09-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0310 1.1066 1.0394 1.1150 -0.0084 -0.81%
2024-09-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0394 1.1150 1.0446 1.1202 -0.0052 -0.50%
2024-09-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0446 1.1202 1.0420 1.1176 0.0026 0.25%
2024-09-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0455 1.1211 1.0451 1.1207 0.0004 0.04%
2024-09-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0451 1.1207 1.0441 1.1197 0.0010 0.10%
2024-09-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0441 1.1197 1.0446 1.1202 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0446 1.1202 1.0443 1.1199 0.0003 0.03%
2024-09-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0443 1.1199 1.0437 1.1193 0.0006 0.06%
2024-09-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0437 1.1193 1.0437 1.1193 0.0000 0.00%
2024-09-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0437 1.1193 1.0428 1.1184 0.0009 0.09%
2024-09-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0428 1.1184 1.0425 1.1181 0.0003 0.03%
2024-09-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0425 1.1181 1.0422 1.1178 0.0003 0.03%
2024-09-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0422 1.1178 1.0422 1.1178 0.0000 0.00%
2024-09-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0422 1.1178 1.0421 1.1177 0.0001 0.01%
2024-09-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0421 1.1177 1.0418 1.1174 0.0003 0.03%
2024-09-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0418 1.1174 1.0413 1.1169 0.0005 0.05%
2024-09-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0413 1.1169 1.0400 1.1156 0.0013 0.12%
2024-08-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0400 1.1156 1.0398 1.1154 0.0002 0.02%
2024-08-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0398 1.1154 1.0400 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0400 1.1156 1.0390 1.1146 0.0010 0.10%
2024-08-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0390 1.1146 1.0401 1.1157 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0401 1.1157 1.0403 1.1159 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0403 1.1159 1.0399 1.1155 0.0004 0.04%
2024-08-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0399 1.1155 1.0397 1.1153 0.0002 0.02%
2024-08-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0397 1.1153 1.0399 1.1155 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0399 1.1155 1.0400 1.1156 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0400 1.1156 1.0396 1.1152 0.0004 0.04%
2024-08-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0396 1.1152 1.0396 1.1152 0.0000 0.00%
2024-08-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0396 1.1152 1.0407 1.1163 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0407 1.1163 1.0399 1.1155 0.0008 0.08%
2024-08-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0399 1.1155 1.0383 1.1139 0.0016 0.15%
2024-08-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0383 1.1139 1.0402 1.1158 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0402 1.1158 1.0413 1.1169 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0413 1.1169 1.0420 1.1176 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0420 1.1176 1.0418 1.1174 0.0002 0.02%
2024-08-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0418 1.1174 1.0421 1.1177 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0421 1.1177 1.0419 1.1175 0.0002 0.02%
2024-08-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0419 1.1175 1.0416 1.1172 0.0003 0.03%
2024-07-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0410 1.1166 1.0403 1.1159 0.0007 0.07%
2024-07-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0403 1.1159 1.0401 1.1157 0.0002 0.02%
2024-07-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0401 1.1157 1.0399 1.1155 0.0002 0.02%
2024-07-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0399 1.1155 1.0397 1.1153 0.0002 0.02%
2024-07-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0397 1.1153 1.0395 1.1151 0.0002 0.02%
2024-07-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0395 1.1151 1.0395 1.1151 0.0000 0.00%
2024-07-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0395 1.1151 1.0388 1.1144 0.0007 0.07%
2024-07-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0388 1.1144 1.0375 1.1131 0.0013 0.13%
2024-07-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0375 1.1131 1.0372 1.1128 0.0003 0.03%
2024-07-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0372 1.1128 1.0374 1.1130 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0374 1.1130 1.0373 1.1129 0.0001 0.01%
2024-07-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0373 1.1129 1.0372 1.1128 0.0001 0.01%
2024-07-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0372 1.1128 1.0367 1.1123 0.0005 0.05%
2024-07-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0367 1.1123 1.0364 1.1120 0.0003 0.03%
2024-07-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0364 1.1120 1.0361 1.1117 0.0003 0.03%
2024-07-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0361 1.1117 1.0359 1.1115 0.0002 0.02%
2024-07-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0359 1.1115 1.0351 1.1107 0.0008 0.08%
2024-07-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0351 1.1107 1.0360 1.1116 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0360 1.1116 1.0367 1.1123 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0367 1.1123 1.0368 1.1124 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0368 1.1124 1.0362 1.1118 0.0006 0.06%
2024-07-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0362 1.1118 1.0354 1.1110 0.0008 0.08%
2024-07-01 011529 上銀慧興盈債券 1.0354 1.1110 1.0365 1.1121 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0365 1.1121 1.0363 1.1119 0.0002 0.02%
2024-06-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0363 1.1119 1.0356 1.1112 0.0007 0.07%
2024-06-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0356 1.1112 1.0351 1.1107 0.0005 0.05%
2024-06-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0351 1.1107 1.0345 1.1101 0.0006 0.06%
2024-06-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0345 1.1101 1.0340 1.1096 0.0005 0.05%
2024-06-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0340 1.1096 1.0344 1.1100 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0344 1.1100 1.0343 1.1099 0.0001 0.01%
2024-06-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0343 1.1099 1.0335 1.1091 0.0008 0.08%
2024-06-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0335 1.1091 1.0331 1.1087 0.0004 0.04%
2024-06-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0331 1.1087 1.0331 1.1087 0.0000 0.00%
2024-06-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0331 1.1087 1.0328 1.1084 0.0003 0.03%
2024-06-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0328 1.1084 1.0327 1.1083 0.0001 0.01%
2024-06-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0327 1.1083 1.0329 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0329 1.1085 1.0325 1.1081 0.0004 0.04%
2024-06-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0325 1.1081 1.0325 1.1081 0.0000 0.00%
2024-06-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0325 1.1081 1.0323 1.1079 0.0002 0.02%
2024-06-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0323 1.1079 1.0318 1.1074 0.0005 0.05%
2024-06-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0318 1.1074 1.0316 1.1072 0.0002 0.02%
2024-06-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0316 1.1072 1.0309 1.1065 0.0007 0.07%
2024-05-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0309 1.1065 1.0308 1.1064 0.0001 0.01%
2024-05-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0308 1.1064 1.0308 1.1064 0.0000 0.00%
2024-05-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0308 1.1064 1.0305 1.1061 0.0003 0.03%
2024-05-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0305 1.1061 1.0303 1.1059 0.0002 0.02%
2024-05-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0303 1.1059 1.0301 1.1057 0.0002 0.02%
2024-05-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0301 1.1057 1.0302 1.1058 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%