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上銀慧興盈債券基金凈值查詢(011529)

今天最新凈值 1.0621 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0483億
  • 最近資產：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪侃 葛沁沁
近一月上銀慧興盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀慧興盈債券(011529)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0622 1.1378 1.0621 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0621 1.1377 1.0619 1.1375 0.0002 0.02%
2025-05-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0619 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0617 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0614 1.1370 0.0003 0.03%
2025-05-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0614 1.1370 1.0617 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0617 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0616 1.1372 0.0001 0.01%
2025-05-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0615 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0615 1.1371 1.0616 1.1372 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0610 1.1366 0.0006 0.06%
2025-05-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0610 1.1366 1.0604 1.1360 0.0006 0.06%
2025-05-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0604 1.1360 1.0602 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0602 1.1358 1.0600 1.1356 0.0002 0.02%
2025-04-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0597 1.1353 0.0003 0.03%
2025-04-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0597 1.1353 1.0591 1.1347 0.0006 0.06%
2025-04-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0591 1.1347 1.0589 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0589 1.1345 1.0590 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0590 1.1346 1.0590 1.1346 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%