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上銀慧興盈債券基金凈值查詢(011529)

今天最新凈值 1.0621 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0483億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪侃 葛沁沁
近一季上銀慧興盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧興盈債券(011529)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0622 1.1378 1.0621 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0621 1.1377 1.0619 1.1375 0.0002 0.02%
2025-05-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0619 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0617 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0614 1.1370 0.0003 0.03%
2025-05-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0614 1.1370 1.0617 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0617 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0616 1.1372 0.0001 0.01%
2025-05-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0615 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0615 1.1371 1.0616 1.1372 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0616 1.1372 1.0610 1.1366 0.0006 0.06%
2025-05-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0610 1.1366 1.0604 1.1360 0.0006 0.06%
2025-05-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0604 1.1360 1.0602 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0602 1.1358 1.0600 1.1356 0.0002 0.02%
2025-04-30 011529 上銀慧興盈債券 1.0600 1.1356 1.0597 1.1353 0.0003 0.03%
2025-04-29 011529 上銀慧興盈債券 1.0597 1.1353 1.0591 1.1347 0.0006 0.06%
2025-04-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0591 1.1347 1.0589 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0589 1.1345 1.0590 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0590 1.1346 1.0590 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0590 1.1346 1.0594 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0592 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0592 1.1348 1.0593 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0594 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0594 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-16 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0593 1.1349 0.0001 0.01%
2025-04-15 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0594 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0594 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0594 1.1350 1.0592 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0592 1.1348 1.0593 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0593 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-08 011529 上銀慧興盈債券 1.0593 1.1349 1.0606 1.1362 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0606 1.1362 1.0580 1.1336 0.0026 0.25%
2025-04-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0580 1.1336 1.0560 1.1316 0.0020 0.19%
2025-04-02 011529 上銀慧興盈債券 1.0560 1.1316 1.0552 1.1308 0.0008 0.08%
2025-04-01 011529 上銀慧興盈債券 1.0552 1.1308 1.0549 1.1305 0.0003 0.03%
2025-03-31 011529 上銀慧興盈債券 1.0549 1.1305 1.0547 1.1303 0.0002 0.02%
2025-03-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0547 1.1303 1.0546 1.1302 0.0001 0.01%
2025-03-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0546 1.1302 1.0546 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0546 1.1302 1.0543 1.1299 0.0003 0.03%
2025-03-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0543 1.1299 1.0539 1.1295 0.0004 0.04%
2025-03-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0539 1.1295 1.0536 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0536 1.1292 1.0534 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0534 1.1290 1.0524 1.1280 0.0010 0.10%
2025-03-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0524 1.1280 1.0521 1.1277 0.0003 0.03%
2025-03-18 011529 上銀慧興盈債券 1.0521 1.1277 1.0518 1.1274 0.0003 0.03%
2025-03-17 011529 上銀慧興盈債券 1.0518 1.1274 1.0524 1.1280 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011529 上銀慧興盈債券 1.0524 1.1280 1.0521 1.1277 0.0003 0.03%
2025-03-13 011529 上銀慧興盈債券 1.0521 1.1277 1.0515 1.1271 0.0006 0.06%
2025-03-12 011529 上銀慧興盈債券 1.0515 1.1271 1.0512 1.1268 0.0003 0.03%
2025-03-11 011529 上銀慧興盈債券 1.0512 1.1268 1.0519 1.1275 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011529 上銀慧興盈債券 1.0519 1.1275 1.0523 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011529 上銀慧興盈債券 1.0523 1.1279 1.0532 1.1288 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011529 上銀慧興盈債券 1.0532 1.1288 1.0536 1.1292 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 011529 上銀慧興盈債券 1.0536 1.1292 1.0534 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-04 011529 上銀慧興盈債券 1.0534 1.1290 1.0533 1.1289 0.0001 0.01%
2025-03-03 011529 上銀慧興盈債券 1.0533 1.1289 1.0528 1.1284 0.0005 0.05%
2025-02-28 011529 上銀慧興盈債券 1.0528 1.1284 1.0527 1.1283 0.0001 0.01%
2025-02-27 011529 上銀慧興盈債券 1.0527 1.1283 1.0535 1.1291 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011529 上銀慧興盈債券 1.0535 1.1291 1.0533 1.1289 0.0002 0.02%
2025-02-25 011529 上銀慧興盈債券 1.0533 1.1289 1.0535 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011529 上銀慧興盈債券 1.0535 1.1291 1.0549 1.1305 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%