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上銀慧興盈債券基金凈值查詢(xún)(011529)

今天最新凈值 1.0621 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0483億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪侃 葛沁沁
近一周上銀慧興盈債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,上銀慧興盈債券(011529)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011529 上銀慧興盈債券 1.0622 1.1378 1.0621 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-22 011529 上銀慧興盈債券 1.0621 1.1377 1.0619 1.1375 0.0002 0.02%
2025-05-21 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0619 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-20 011529 上銀慧興盈債券 1.0619 1.1375 1.0617 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-19 011529 上銀慧興盈債券 1.0617 1.1373 1.0614 1.1370 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%