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中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C基金凈值查詢(011526)

今天最新凈值 0.9641 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9645 0.0004 0.0368%
  • 累計(jì)凈值：0.9641
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2839億
  • 最近資產(chǎn)：31.41億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一季中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C(011526)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2025-05-21 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-05-20 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9627 0.9627 0.0007 0.07%
2025-05-19 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9619 0.9619 0.0008 0.08%
2025-05-16 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9634 0.9634 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2025-05-13 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2025-05-12 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9628 0.9628 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2025-05-08 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2025-05-07 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9599 0.9599 0.0006 0.06%
2025-05-06 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9599 0.9599 0.9590 0.9590 0.0009 0.09%
2025-04-30 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9596 0.9596 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.09%
2025-04-28 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-04-25 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9582 0.9582 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9581 0.9581 0.0001 0.01%
2025-04-23 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9591 0.9591 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9588 0.9588 0.0003 0.03%
2025-04-21 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9596 0.9596 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9592 0.9592 0.0004 0.04%
2025-04-17 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9600 0.9600 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10%
2025-04-15 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9588 0.9588 0.0002 0.02%
2025-04-14 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9586 0.9586 0.0002 0.02%
2025-04-11 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9591 0.9591 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2025-04-09 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9587 0.9587 0.0003 0.03%
2025-04-08 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9577 0.9577 0.0010 0.10%
2025-04-07 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9589 0.9589 -0.0012 -0.13%
2025-04-03 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9560 0.9560 0.0029 0.30%
2025-04-02 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9549 0.9549 0.0011 0.12%
2025-04-01 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9544 0.9544 0.0005 0.05%
2025-03-31 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2025-03-28 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9537 0.9537 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9536 0.9536 0.0001 0.01%
2025-03-26 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9534 0.9534 0.0002 0.02%
2025-03-25 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9512 0.9512 0.0022 0.23%
2025-03-24 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9501 0.9501 0.0011 0.12%
2025-03-21 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9500 0.9500 0.0001 0.01%
2025-03-20 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9482 0.9482 0.0018 0.19%
2025-03-19 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2025-03-18 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9491 0.9491 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9476 0.9476 0.0015 0.16%
2025-03-13 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9468 0.9468 0.0008 0.08%
2025-03-12 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9469 0.9469 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2025-03-10 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9499 0.9499 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9519 0.9519 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9534 0.9534 -0.0015 -0.16%
2025-03-05 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9523 0.9523 0.0011 0.12%
2025-03-04 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9517 0.9517 0.0007 0.07%
2025-02-28 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9518 0.9518 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9519 0.9519 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9510 0.9510 0.0009 0.09%
2025-02-25 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9525 0.9525 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 011526 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9548 0.9548 -0.0023 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%