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中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢(011525)

今天最新凈值 0.9811 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9803 -0.0008 -0.0765%
  • 累計凈值：0.9811
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.8076億
  • 最近資產(chǎn)：31.41億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一月中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠豐裕一年持有期混合A(011525)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9805 0.9805 0.0006 0.06%
2025-05-21 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-20 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2025-05-19 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-05-16 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2025-05-13 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-05-12 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9791 0.9791 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2025-05-08 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9767 0.9767 0.0011 0.11%
2025-05-07 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9767 0.9767 0.9761 0.9761 0.0006 0.06%
2025-05-06 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9751 0.9751 0.0010 0.10%
2025-04-30 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9758 0.9758 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9748 0.9748 0.0010 0.10%
2025-04-28 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9740 0.9740 0.0008 0.08%
2025-04-25 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9743 0.9743 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9742 0.9742 0.0001 0.01%